4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.01

01.01.00

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - CONTRO

01.031.0001.2001

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN

01.031.0001.2002

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

12.000,00

0,00

700,00

-11.300,00

-94,17

-11.300,00

-94,17

700,00

-11.300,00

-94,17

-11.300,00

-94,17

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

700,00

0,00

700,00

0,00

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2003

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.750.000,00

0,00

113.000,55

-1.636.999,45

-93,54

-1.636.999,45

-93,54

113.000,55

-1.636.999,45

-93,54

-1.636.999,45

-93,54

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

76.361,25

0,00

76.361,25

0,00

INCORPORAÇÕES

9.055,55

0,00

9.055,55

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

4.204,08

0,00

4.204,08

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

15.914,70

0,00

15.914,70

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

5.386,06

0,00

5.386,06

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.670,51

0,00

1.670,51

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

408,40

0,00

408,40

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

80.000,00

0,00

3.367,17

-76.632,83

-95,79

-76.632,83

-95,79

3.367,17

-76.632,83

-95,79

-76.632,83

-95,79

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS

1.789,29

0,00

1.789,29

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

1.577,88

0,00

1.577,88

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

195.000,00

0,00

14.762,11

-180.237,89

-92,43

-180.237,89

-92,43

14.762,11

-180.237,89

-92,43

-180.237,89

-92,43

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

14.762,11

0,00

14.762,11

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

12.000,00

0,00

316,88

-11.683,12

-97,36

-11.683,12

-97,36

237,66

-11.762,34

-98,02

-11.762,34

-98,02

DIÁRIAS NO PAIS

316,88

0,00

237,66

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

60.000,00

0,00

2.046,24

-57.953,76

-96,59

-57.953,76

-96,59

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

81,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.965,24

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

400.000,00

0,00

73.508,08

-326.491,92

-81,62

-326.491,92

-81,62

429,10

-399.570,90

-99,89

-399.570,90

-99,89

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

15.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

2.000,00

0,00

89,90

0,00

SEGUROS EM GERAL

339,20

0,00

339,20

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

55.168,88

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

220.000,00

0,00

13.717,25

-206.282,75

-93,76

-206.282,75

-93,76

13.717,25

-206.282,75

-93,76

-206.282,75

-93,76

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

13.717,25

0,00

13.717,25

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

6.000,00

0,00

1.431,08

-4.568,92

-76,15

-4.568,92

-76,15

1.431,08

-4.568,92

-76,15

-4.568,92

-76,15

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.431,08

0,00

1.431,08

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

145.000,00

0,00

10.329,44

-134.670,56

-92,88

-134.670,56

-92,88

10.329,44

-134.670,56

-92,88

-134.670,56

-92,88

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

10.329,44

0,00

10.329,44

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

150.000,00

0,00

3.377,00

-146.623,00

-97,75

-146.623,00

-97,75

0,00

-150.000,00

-100,00

-150.000,00

-100,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

3.377,00

0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

01.031.0001.2004

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.700.000,00

0,00

112.097,35

-1.587.902,65

-93,41

-1.587.902,65

-93,41

112.097,35

-1.587.902,65

-93,41

-1.587.902,65

-93,41

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

36.539,45

0,00

36.539,45

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

75.100,00

0,00

75.100,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

457,90

0,00

457,90

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

350.000,00

0,00

22.886,08

-327.113,92

-93,46

-327.113,92

-93,46

22.886,08

-327.113,92

-93,46

-327.113,92

-93,46

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

22.886,08

0,00

22.886,08

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

13.000,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

18.000,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

55.000,00

0,00

23.331,06

-31.668,94

-57,58

-31.668,94

-57,58

0,00

-55.000,00

-100,00

-55.000,00

-100,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

22.935,43

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

395,63

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

100.000,00

0,00

90.000,00

-10.000,00

-10,00

-10.000,00

-10,00

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

90.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

230.000,00

0,00

74.800,25

-155.199,75

-67,48

-155.199,75

-67,48

1.262,07

-228.737,93

-99,45

-228.737,93

-99,45

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.000,00

0,00

737,40

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

89,90

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

42.872,00

0,00

434,77

0,00

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM

3.500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.428,25

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

120.000,00

0,00

7.408,50

-112.591,50

-93,83

-112.591,50

-93,83

7.408,50

-112.591,50

-93,83

-112.591,50

-93,83

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

7.408,50

0,00

7.408,50

0,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC

01.031.0001.2005

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

22.000,00

0,00

6.623,41

-15.376,59

-69,89

-15.376,59

-69,89

359,48

-21.640,52

-98,37

-21.640,52

-98,37

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

6.623,41

0,00

359,48

0,00

5.650.000,00

0,00

573.702,45

-5.076.297,55

-89,85

-5.076.297,55

-89,85

301.987,84

-5.348.012,16

-94,66

-5.348.012,16

-94,66

Total por Unidade Executora

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Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

5.650.000,00

0,00

573.702,45

-5.076.297,55

-89,85

-5.076.297,55

-89,85

301.987,84

-5.348.012,16

-94,66

-5.348.012,16

-94,66

Total por Unidade Orçamentária

5.650.000,00

0,00

573.702,45

-5.076.297,55

-89,85

-5.076.297,55

-89,85

301.987,84

-5.348.012,16

-94,66

-5.348.012,16

-94,66

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE

5.650.000,00

0,00

573.702,45

-5.076.297,55

-89,85

-5.076.297,55

-89,85

301.987,84

-5.348.012,16

-94,66

-5.348.012,16

-94,66

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

02.01

02.01.00

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE

04.122.0005.2013

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

20.000,00

0,00

1.295,24

-18.704,76

-93,52

-18.704,76

-93,52

1.295,24

-18.704,76

-93,52

-18.704,76

-93,52

DIÁRIAS NO PAIS

1.295,24

0,00

1.295,24

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

110.000,00

0,00

23.114,35

-86.885,65

-78,99

-86.885,65

-78,99

0,00

-110.000,00

-100,00

-110.000,00

-100,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.161,00

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

12.455,85

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.583,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

385,30

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1.975,00

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

993,40

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.400,80

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.160,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

140.000,00

0,00

139.214,98

-785,02

-0,56

-785,02

-0,56

0,00

-140.000,00

-100,00

-140.000,00

-100,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

139.214,98

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

457.000,00

0,00

164.698,27

-292.301,73

-63,96

-292.301,73

-63,96

6.361,68

-450.638,32

-98,61

-450.638,32

-98,61

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

1.130,07

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2.410,68

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

6.000,00

0,00

112,50

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

5.000,00

0,00

275,40

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

27.000,00

0,00

1.967,16

0,00

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.500,00

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

1.000,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1.799,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

18.630,00

0,00

1.563,33

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

380,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3.500,40

0,00

300,40

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

94.348,12

0,00

2.142,89

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

79.000,00

140.279,00

61.279,00

77,57

0,00

-79.000,00

-100,00

-140.279,00

-100,00

0,00

-79.000,00

-100,00

-140.279,00

-100,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

04.122.0005.2014

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.837.000,00

1.833.923,62

-3.076,38

-0,17

116.860,56

-1.720.139,44

-93,64

-1.717.063,06

-93,63

116.860,56

-1.720.139,44

-93,64

-1.717.063,06

-93,63

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

75.936,56

0,00

75.936,56

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

5.685,40

0,00

5.685,40

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

3.923,89

0,00

3.923,89

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

8.817,52

0,00

8.817,52

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.547,97

0,00

1.547,97

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.400,00

0,00

20.400,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

549,22

0,00

549,22

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

230.000,00

0,00

14.910,89

-215.089,11

-93,52

-215.089,11

-93,52

14.910,89

-215.089,11

-93,52

-215.089,11

-93,52

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

14.910,89

0,00

14.910,89

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

39.000,00

0,00

1.901,57

-37.098,43

-95,12

-37.098,43

-95,12

1.901,57

-37.098,43

-95,12

-37.098,43

-95,12

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

1.901,57

0,00

1.901,57

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

4.076,38

3.076,38

307,64

3.076,38

2.076,38

207,64

-1.000,00

-24,53

3.076,38

2.076,38

207,64

-1.000,00

-24,53

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

3.076,38

0,00

3.076,38

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

84.000,00

0,00

6.476,63

-77.523,37

-92,29

-77.523,37

-92,29

6.476,63

-77.523,37

-92,29

-77.523,37

-92,29

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

474,38

0,00

474,38

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

6.002,25

0,00

6.002,25

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

62.000,00

0,00

4.922,75

-57.077,25

-92,06

-57.077,25

-92,06

4.922,75

-57.077,25

-92,06

-57.077,25

-92,06

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

4.922,75

0,00

4.922,75

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

286,69

-4.713,31

-94,27

-4.713,31

-94,27

286,69

-4.713,31

-94,27

-4.713,31

-94,27

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

286,69

0,00

286,69

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

59.000,00

0,00

4.531,88

-54.468,12

-92,32

-54.468,12

-92,32

4.531,88

-54.468,12

-92,32

-54.468,12

-92,32

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

4.531,88

0,00

4.531,88

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE

04.122.0005.2015

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - GABINETE

04.122.0005.2016

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

14.000,00

0,00

4.500,00

-9.500,00

-67,86

-9.500,00

-67,86

3.500,00

-10.500,00

-75,00

-10.500,00

-75,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.500,00

0,00

3.500,00

0,00

CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU

04.122.0005.2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.122.0005.2018

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

133.000,00

0,00

9.268,42

-123.731,58

-93,03

-123.731,58

-93,03

9.268,42

-123.731,58

-93,03

-123.731,58

-93,03

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.200,30

0,00

3.200,30

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.858,58

0,00

1.858,58

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

310,31

0,00

310,31

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.673,91

0,00

3.673,91

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

225,32

0,00

225,32

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

10.000,00

0,00

784,98

-9.215,02

-92,15

-9.215,02

-92,15

784,98

-9.215,02

-92,15

-9.215,02

-92,15

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

784,98

0,00

784,98

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

4.000,00

0,00

249,54

-3.750,46

-93,76

-3.750,46

-93,76

249,54

-3.750,46

-93,76

-3.750,46

-93,76

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

249,54

0,00

249,54

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

7.000,00

0,00

549,27

-6.450,73

-92,15

-6.450,73

-92,15

549,27

-6.450,73

-92,15

-6.450,73

-92,15

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

549,27

0,00

549,27

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

CRAM - REC. FED.

04.122.0005.2203

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

3.317.000,00

3.378.279,00

61.279,00

1,85

496.642,40

-2.820.357,60

-85,03

-2.881.636,60

-85,30

174.976,48

-3.142.023,52

-94,72

-3.203.302,52

-94,82

Total por Unidade Executora

3.317.000,00

3.378.279,00

61.279,00

1,85

496.642,40

-2.820.357,60

-85,03

-2.881.636,60

-85,30

174.976,48

-3.142.023,52

-94,72

-3.203.302,52

-94,82

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.02

02.02.00

CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

03.092.0007.2019

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91

50.000,00

0,00

5.422,80

-44.577,20

-89,15

-44.577,20

-89,15

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

DIVERSAS SENTENÇAS

5.422,80

0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

4.4.90.91

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN

03.092.0007.2020

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

606.000,00

0,00

43.314,28

-562.685,72

-92,85

-562.685,72

-92,85

43.314,28

-562.685,72

-92,85

-562.685,72

-92,85

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

26.898,60

0,00

26.898,60

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

2.806,43

0,00

2.806,43

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.585,34

0,00

1.585,34

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.106,32

0,00

4.106,32

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

591,11

0,00

591,11

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

126,48

0,00

126,48

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

76.000,00

0,00

3.787,23

-72.212,77

-95,02

-72.212,77

-95,02

3.787,23

-72.212,77

-95,02

-72.212,77

-95,02

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.787,23

0,00

3.787,23

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

47.000,00

0,00

3.368,95

-43.631,05

-92,83

-43.631,05

-92,83

3.368,95

-43.631,05

-92,83

-43.631,05

-92,83

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

3.368,95

0,00

3.368,95

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

18.000,00

0,00

1.366,80

-16.633,20

-92,41

-16.633,20

-92,41

1.366,80

-16.633,20

-92,41

-16.633,20

-92,41

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.366,80

0,00

1.366,80

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

14,08

-985,92

-98,59

-985,92

-98,59

14,08

-985,92

-98,59

-985,92

-98,59

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

14,08

0,00

14,08

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

33.000,00

0,00

2.357,35

-30.642,65

-92,86

-30.642,65

-92,86

2.357,35

-30.642,65

-92,86

-30.642,65

-92,86

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

2.357,35

0,00

2.357,35

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J

03.092.0007.2021

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

313,57

-4.686,43

-93,73

-4.686,43

-93,73

313,57

-4.686,43

-93,73

-4.686,43

-93,73

DIÁRIAS NO PAIS

313,57

0,00

313,57

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

8.000,00

0,00

1.550,48

-6.449,52

-80,62

-6.449,52

-80,62

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

503,85

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.017,75

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

28,88

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

60.000,00

0,00

19.748,35

-40.251,65

-67,09

-40.251,65

-67,09

805,50

-59.194,50

-98,66

-59.194,50

-98,66

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

11.888,35

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

7.860,00

0,00

805,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

74.000,00

0,00

47.551,66

-26.448,34

-35,74

-26.448,34

-35,74

1.452,63

-72.547,37

-98,04

-72.547,37

-98,04

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

5.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.500,00

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

500,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

18.630,00

0,00

1.160,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

4.340,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

4.940,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3.500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

8.141,66

0,00

292,63

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI

03.092.0007.2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

35.000,00

0,00

30.000,00

-5.000,00

-14,29

-5.000,00

-14,29

2.402,10

-32.597,90

-93,14

-32.597,90

-93,14

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

30.000,00

0,00

2.402,10

0,00

ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS

03.092.0007.2023

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

750,00

-5.250,00

-87,50

-5.250,00

-87,50

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

750,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ

03.092.0007.2024

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

1.030.000,00

0,00

159.545,55

-870.454,45

-84,51

-870.454,45

-84,51

59.182,49

-970.817,51

-94,25

-970.817,51

-94,25

Total por Unidade Executora

1.030.000,00

0,00

159.545,55

-870.454,45

-84,51

-870.454,45

-84,51

59.182,49

-970.817,51

-94,25

-970.817,51

-94,25

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.03

02.03.00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ

04.122.0006.2025

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

60.000,00

0,00

12.642,54

-47.357,46

-78,93

-47.357,46

-78,93

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.882,50

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

712,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.957,50

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

2.320,04

0,00

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

3.770,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

39.000,00

0,00

28.396,60

-10.603,40

-27,19

-10.603,40

-27,19

1.728,60

-37.271,40

-95,57

-37.271,40

-95,57

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

21.396,60

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

7.000,00

0,00

1.728,60

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

507.000,00

0,00

194.982,66

-312.017,34

-61,54

-312.017,34

-61,54

5.621,45

-501.378,55

-98,89

-501.378,55

-98,89

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

59.451,28

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

24.010,76

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

558,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

10.000,00

0,00

2.103,79

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

11.000,00

0,00

550,81

0,00

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

3.792,00

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

831,46

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.000,00

0,00

121,34

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

1.500,00

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

7.000,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

30.240,00

0,00

2.163,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

5.000,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

11.700,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23.899,16

0,00

682,51

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

35.000,00

0,00

18.415,00

-16.585,00

-47,39

-16.585,00

-47,39

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

780,00

0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17.635,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN

04.122.0006.2026

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

2.001.000,00

1.994.243,18

-6.756,82

-0,34

128.085,17

-1.872.914,83

-93,60

-1.866.158,01

-93,58

128.085,17

-1.872.914,83

-93,60

-1.866.158,01

-93,58

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

69.403,19

0,00

69.403,19

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

22.971,46

0,00

22.971,46

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8.161,16

0,00

8.161,16

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

15.854,12

0,00

15.854,12

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.171,19

0,00

2.171,19

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.324,05

0,00

2.324,05

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

28.000,00

0,00

1.999,51

-26.000,49

-92,86

-26.000,49

-92,86

1.999,51

-26.000,49

-92,86

-26.000,49

-92,86

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.999,51

0,00

1.999,51

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

20.000,00

0,00

690,51

-19.309,49

-96,55

-19.309,49

-96,55

690,51

-19.309,49

-96,55

-19.309,49

-96,55

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

690,51

0,00

690,51

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

7.756,82

6.756,82

675,68

6.756,82

5.756,82

575,68

-1.000,00

-12,89

6.756,82

5.756,82

575,68

-1.000,00

-12,89

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

6.756,82

0,00

6.756,82

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

204.000,00

0,00

13.982,50

-190.017,50

-93,15

-190.017,50

-93,15

13.982,50

-190.017,50

-93,15

-190.017,50

-93,15

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

72,49

0,00

72,49

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

13.910,01

0,00

13.910,01

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

78.000,00

0,00

17.014,11

-60.985,89

-78,19

-60.985,89

-78,19

17.014,11

-60.985,89

-78,19

-60.985,89

-78,19

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

17.014,11

0,00

17.014,11

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

6.000,00

0,00

541,57

-5.458,43

-90,97

-5.458,43

-90,97

541,57

-5.458,43

-90,97

-5.458,43

-90,97

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

541,57

0,00

541,57

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

143.000,00

0,00

9.705,17

-133.294,83

-93,21

-133.294,83

-93,21

9.705,17

-133.294,83

-93,21

-133.294,83

-93,21

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

9.705,17

0,00

9.705,17

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

04.122.0006.2027

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.1.90.01

576.000,00

0,00

39.566,43

-536.433,57

-93,13

-536.433,57

-93,13

39.566,43

-536.433,57

-93,13

-536.433,57

-93,13

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

566,84

0,00

566,84

0,00

OUTRAS APOSENTADORIAS

38.999,59

0,00

38.999,59

0,00

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

04.122.0006.2028

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

1.730.000,00

0,00

1.730.000,00

0,00

49.217,08

-1.680.782,92

-97,16

-1.680.782,92

-97,16

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

1.730.000,00

0,00

49.217,08

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO

04.122.0006.2029

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

231.000,00

0,00

117.246,38

-113.753,62

-49,24

-113.753,62

-49,24

258,13

-230.741,87

-99,89

-230.741,87

-99,89

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

117.246,38

0,00

258,13

0,00

ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO

04.122.0006.2030

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN

04.122.0006.2031

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

04.122.0006.2219

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

105.000,00

0,00

2.141,46

-102.858,54

-97,96

-102.858,54

-97,96

0,00

-105.000,00

-100,00

-105.000,00

-100,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

455,06

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

1.686,40

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

425.000,00

0,00

264.511,65

-160.488,35

-37,76

-160.488,35

-37,76

9.439,08

-415.560,92

-97,78

-415.560,92

-97,78

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

16.000,00

0,00

3.326,60

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

70.000,00

0,00

6.112,48

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

53.400,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

125.111,65

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

14.000,00

0,00

-14.000,00

-100,00

-14.000,00

-100,00

0,00

-14.000,00

-100,00

-14.000,00

-100,00

6.213.000,00

0,00

2.586.678,08

-3.626.321,92

-58,37

-3.626.321,92

-58,37

284.606,13

-5.928.393,87

-95,42

-5.928.393,87

-95,42

Total por Unidade Executora

6.213.000,00

0,00

2.586.678,08

-3.626.321,92

-58,37

-3.626.321,92

-58,37

284.606,13

-5.928.393,87

-95,42

-5.928.393,87

-95,42

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.04

02.04.00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI

04.122.0008.2032

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

9.003,01

-20.996,99

-69,99

-20.996,99

-69,99

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.387,01

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.162,50

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.699,50

0,00

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

754,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.245.000,00

0,00

677.141,13

-567.858,87

-45,61

-567.858,87

-45,61

26.561,01

-1.218.438,99

-97,87

-1.218.438,99

-97,87

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

304.730,67

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

85,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

648,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8.000,00

0,00

2.024,35

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

5.000,00

0,00

459,01

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5.000,00

0,00

58,27

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

9.180,00

0,00

1.003,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

215.182,95

0,00

17.283,92

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

11.300,00

0,00

69,90

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

113.014,51

0,00

5.662,56

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

20.000,00

0,00

584,65

-19.415,35

-97,08

-19.415,35

-97,08

584,65

-19.415,35

-97,08

-19.415,35

-97,08

RESTITUIÇÕES

584,65

0,00

584,65

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

6.345,00

-8.655,00

-57,70

-8.655,00

-57,70

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

6.345,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN

04.122.0008.2033

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.341.000,00

1.338.632,75

-2.367,25

-0,18

90.622,28

-1.250.377,72

-93,24

-1.248.010,47

-93,23

90.622,28

-1.250.377,72

-93,24

-1.248.010,47

-93,23

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

54.652,91

0,00

54.652,91

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

9.064,22

0,00

9.064,22

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

5.838,01

0,00

5.838,01

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

12.007,18

0,00

12.007,18

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

292,17

0,00

292,17

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.567,79

0,00

1.567,79

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

22.000,00

0,00

1.584,00

-20.416,00

-92,80

-20.416,00

-92,80

1.584,00

-20.416,00

-92,80

-20.416,00

-92,80

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.584,00

0,00

1.584,00

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

3.367,25

2.367,25

236,73

2.367,25

1.367,25

136,73

-1.000,00

-29,70

2.367,25

1.367,25

136,73

-1.000,00

-29,70

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

2.367,25

0,00

2.367,25

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

146.000,00

0,00

10.014,77

-135.985,23

-93,14

-135.985,23

-93,14

10.014,77

-135.985,23

-93,14

-135.985,23

-93,14

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

10.014,77

0,00

10.014,77

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

55.000,00

0,00

4.043,68

-50.956,32

-92,65

-50.956,32

-92,65

4.043,68

-50.956,32

-92,65

-50.956,32

-92,65

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

4.043,68

0,00

4.043,68

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

8.000,00

0,00

321,19

-7.678,81

-95,99

-7.678,81

-95,99

321,19

-7.678,81

-95,99

-7.678,81

-95,99

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

321,19

0,00

321,19

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

102.000,00

0,00

7.076,34

-94.923,66

-93,06

-94.923,66

-93,06

7.076,34

-94.923,66

-93,06

-94.923,66

-93,06

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

7.076,34

0,00

7.076,34

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS

04.122.0008.2036

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

25.000,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - FINANÇAS

04.122.0008.2037

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

300,00

-4.700,00

-94,00

-4.700,00

-94,00

300,00

-4.700,00

-94,00

-4.700,00

-94,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

300,00

0,00

300,00

0,00

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

04.123.0008.1007

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

4.4.90.35

150.000,00

0,00

99.990,00

-50.010,00

-33,34

-50.010,00

-33,34

0,00

-150.000,00

-100,00

-150.000,00

-100,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

99.990,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.4.90.39

2.310.000,00

0,00

1.304.999,96

-1.005.000,04

-43,51

-1.005.000,04

-43,51

0,00

-2.310.000,00

-100,00

-2.310.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.304.999,96

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

380.000,00

0,00

-380.000,00

-100,00

-380.000,00

-100,00

0,00

-380.000,00

-100,00

-380.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

401.000,00

0,00

-401.000,00

-100,00

-401.000,00

-100,00

0,00

-401.000,00

-100,00

-401.000,00

-100,00

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT TRIBUT - CONTRA

04.123.0008.1038

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

4.4.90.35

15.000,00

0,00

11.110,00

-3.890,00

-25,93

-3.890,00

-25,93

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

11.110,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.4.90.39

231.000,00

0,00

145.000,00

-86.000,00

-37,23

-86.000,00

-37,23

0,00

-231.000,00

-100,00

-231.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

145.000,00

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

38.000,00

0,00

-38.000,00

-100,00

-38.000,00

-100,00

0,00

-38.000,00

-100,00

-38.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

41.000,00

0,00

-41.000,00

-100,00

-41.000,00

-100,00

0,00

-41.000,00

-100,00

-41.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

04.123.0008.2034

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21

300.000,00

0,00

-300.000,00

-100,00

-300.000,00

-100,00

0,00

-300.000,00

-100,00

-300.000,00

-100,00

100

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR

3.2.90.22

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

101

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71

150.000,00

0,00

46.000,00

-104.000,00

-69,33

-104.000,00

-69,33

3.747,33

-146.252,67

-97,50

-146.252,67

-97,50

102

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV

46.000,00

0,00

3.747,33

0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.91.71

60.000,00

0,00

57.783,07

-2.216,93

-3,69

-2.216,93

-3,69

14.445,76

-45.554,24

-75,92

-45.554,24

-75,92

103

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV

57.783,07

0,00

14.445,76

0,00

INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO

04.123.0008.2035

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

2.444.000,00

0,00

2.443.078,11

-921,89

-0,04

-921,89

-0,04

203.589,84

-2.240.410,16

-91,67

-2.240.410,16

-91,67

104

RESTITUIÇÕES

2.443.078,11

0,00

203.589,84

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

9.586.000,00

0,00

4.917.364,44

-4.668.635,56

-48,70

-4.668.635,56

-48,70

365.258,10

-9.220.741,90

-96,19

-9.220.741,90

-96,19

Total por Unidade Executora

9.586.000,00

0,00

4.917.364,44

-4.668.635,56

-48,70

-4.668.635,56

-48,70

365.258,10

-9.220.741,90

-96,19

-9.220.741,90

-96,19

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS

02.05

02.05.00

AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES

15.122.0029.1008

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

39.250,00

-10.750,00

-21,50

-10.750,00

-21,50

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

105

VEÍCULOS DIVERSOS

39.250,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FROTA

15.122.0029.2038

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

1.261,76

-18.738,24

-93,69

-18.738,24

-93,69

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

106

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

232,58

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.029,18

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

710,11

-9.289,89

-92,90

-9.289,89

-92,90

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

107

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

710,11

0,00

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB

15.122.0029.2039

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

108

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

4.472,05

-15.527,95

-77,64

-15.527,95

-77,64

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

109

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

909,85

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

949,80

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.612,40

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

110

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

111

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

500.000,00

0,00

79.660,65

-420.339,35

-84,07

-420.339,35

-84,07

2.546,84

-497.453,16

-99,49

-497.453,16

-99,49

112

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.500,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

38.566,57

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

6.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

700,00

0,00

93,70

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5.000,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

272,40

0,00

68,10

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.000,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

900,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23.721,68

0,00

2.385,04

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

113

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.233.000,00

0,00

-1.233.000,00

-100,00

-1.233.000,00

-100,00

0,00

-1.233.000,00

-100,00

-1.233.000,00

-100,00

114

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

115

ADIANTAMENTOS - PUO

15.122.0029.2040

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

800,00

-9.200,00

-92,00

-9.200,00

-92,00

800,00

-9.200,00

-92,00

-9.200,00

-92,00

116

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

800,00

0,00

800,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO

15.122.0029.2041

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

3.293,74

-16.706,26

-83,53

-16.706,26

-83,53

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

117

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.293,74

0,00

MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO

15.122.0029.2042

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

118,15

-9.881,85

-98,82

-9.881,85

-98,82

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

118

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

118,15

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

512,73

-9.487,27

-94,87

-9.487,27

-94,87

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

119

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

512,73

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

120

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

15.122.0029.2043

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.022.000,00

1.019.954,66

-2.045,34

-0,20

64.512,08

-957.487,92

-93,69

-955.442,58

-93,68

64.512,08

-957.487,92

-93,69

-955.442,58

-93,68

121

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

43.341,29

0,00

43.341,29

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

5.513,16

0,00

5.513,16

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

4.289,53

0,00

4.289,53

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.651,51

0,00

2.651,51

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.516,59

0,00

1.516,59

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

119.000,00

0,00

7.115,18

-111.884,82

-94,02

-111.884,82

-94,02

7.115,18

-111.884,82

-94,02

-111.884,82

-94,02

122

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

7.115,18

0,00

7.115,18

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

7.000,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

123

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

3.045,34

2.045,34

204,53

2.045,34

1.045,34

104,53

-1.000,00

-32,84

2.045,34

1.045,34

104,53

-1.000,00

-32,84

124

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

2.045,34

0,00

2.045,34

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

55.000,00

0,00

4.041,27

-50.958,73

-92,65

-50.958,73

-92,65

4.041,27

-50.958,73

-92,65

-50.958,73

-92,65

125

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

4.041,27

0,00

4.041,27

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

30.000,00

0,00

2.104,08

-27.895,92

-92,99

-27.895,92

-92,99

2.104,08

-27.895,92

-92,99

-27.895,92

-92,99

126

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.104,08

0,00

2.104,08

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

3.000,00

0,00

100,31

-2.899,69

-96,66

-2.899,69

-96,66

100,31

-2.899,69

-96,66

-2.899,69

-96,66

127

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

100,31

0,00

100,31

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

39.000,00

0,00

2.827,76

-36.172,24

-92,75

-36.172,24

-92,75

2.827,76

-36.172,24

-92,75

-36.172,24

-92,75

128

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

2.827,76

0,00

2.827,76

0,00

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA

15.451.0029.1009

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

330.000,00

0,00

-330.000,00

-100,00

-330.000,00

-100,00

0,00

-330.000,00

-100,00

-330.000,00

-100,00

129

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1010

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

5.000.000,00

0,00

-5.000.000,00

-100,00

-5.000.000,00

-100,00

0,00

-5.000.000,00

-100,00

-5.000.000,00

-100,00

130

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1011

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

570.000,00

0,00

-570.000,00

-100,00

-570.000,00

-100,00

0,00

-570.000,00

-100,00

-570.000,00

-100,00

131

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1012

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

4.000.000,00

0,00

-4.000.000,00

-100,00

-4.000.000,00

-100,00

0,00

-4.000.000,00

-100,00

-4.000.000,00

-100,00

132

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM

15.451.0029.2209

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

-100,00

-1.000.000,00

-100,00

0,00

-1.000.000,00

-100,00

-1.000.000,00

-100,00

133

CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT

16.482.0029.1013

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

520.000,00

0,00

-520.000,00

-100,00

-520.000,00

-100,00

0,00

-520.000,00

-100,00

-520.000,00

-100,00

134

14.631.000,00

0,00

212.825,21

-14.418.174,79

-98,55

-14.418.174,79

-98,55

86.092,86

-14.544.907,14

-99,41

-14.544.907,14

-99,41

Total por Unidade Executora

14.631.000,00

0,00

212.825,21

-14.418.174,79

-98,55

-14.418.174,79

-98,55

86.092,86

-14.544.907,14

-99,41

-14.544.907,14

-99,41

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06

02.06.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

04.122.0034.2044

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

70.000,00

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

135

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.590.000,00

0,00

1.515.000,00

-1.075.000,00

-41,51

-1.075.000,00

-41,51

107.711,78

-2.482.288,22

-95,84

-2.482.288,22

-95,84

136

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.515.000,00

0,00

107.711,78

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

137

2.700.000,00

0,00

1.515.000,00

-1.185.000,00

-43,89

-1.185.000,00

-43,89

107.711,78

-2.592.288,22

-96,01

-2.592.288,22

-96,01

Total por Unidade Executora

2.700.000,00

0,00

1.515.000,00

-1.185.000,00

-43,89

-1.185.000,00

-43,89

107.711,78

-2.592.288,22

-96,01

-2.592.288,22

-96,01

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA

02.07

02.07.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS

15.122.0011.2045

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

492.000,00

0,00

32.992,72

-459.007,28

-93,29

-459.007,28

-93,29

32.992,72

-459.007,28

-93,29

-459.007,28

-93,29

138

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.417,56

0,00

20.417,56

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

2.215,56

0,00

2.215,56

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.529,87

0,00

1.529,87

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

1.629,73

0,00

1.629,73

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

53.000,00

0,00

3.682,24

-49.317,76

-93,05

-49.317,76

-93,05

3.682,24

-49.317,76

-93,05

-49.317,76

-93,05

139

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.682,24

0,00

3.682,24

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

140

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

141

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

32.000,00

0,00

1.862,75

-30.137,25

-94,18

-30.137,25

-94,18

1.862,75

-30.137,25

-94,18

-30.137,25

-94,18

142

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.862,75

0,00

1.862,75

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

19.000,00

0,00

1.247,70

-17.752,30

-93,43

-17.752,30

-93,43

1.247,70

-17.752,30

-93,43

-17.752,30

-93,43

143

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.247,70

0,00

1.247,70

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

3.000,00

0,00

139,46

-2.860,54

-95,35

-2.860,54

-95,35

139,46

-2.860,54

-95,35

-2.860,54

-95,35

144

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

139,46

0,00

139,46

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

23.000,00

0,00

1.303,41

-21.696,59

-94,33

-21.696,59

-94,33

1.303,41

-21.696,59

-94,33

-21.696,59

-94,33

145

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.303,41

0,00

1.303,41

0,00

MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO

15.122.0011.2046

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

146

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

50.000,00

0,00

17.914,63

-32.085,37

-64,17

-32.085,37

-64,17

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

147

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12.068,16

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

994,68

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

791,50

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.088,60

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

551,79

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

419,90

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

60.000,00

0,00

51.600,00

-8.400,00

-14,00

-8.400,00

-14,00

2.725,50

-57.274,50

-95,46

-57.274,50

-95,46

148

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

33.600,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

18.000,00

0,00

2.725,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

150.000,00

0,00

54.414,08

-95.585,92

-63,72

-95.585,92

-63,72

2.309,72

-147.690,28

-98,46

-147.690,28

-98,46

149

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.822,42

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4.000,00

0,00

736,50

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

2.500,00

0,00

89,90

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.800,00

0,00

125,01

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

7.020,00

0,00

650,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

10.000,00

0,00

146,36

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21.871,66

0,00

561,95

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

150

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

151

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

152

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE

15.122.0011.2047

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

153

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

154

ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO

15.122.0011.2048

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

155

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC

15.122.0011.2049

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

156

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

157

INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -

15.122.0012.1015

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

158

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

159

OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP

15.122.0012.1016

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

160

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO

15.122.0012.2050

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

161

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD

15.122.0012.2051

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

162

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

163

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

164

SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO

15.122.0012.2052

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

165

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

166

CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA

15.122.0012.2054

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

167

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

168

CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

15.122.0012.2055

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

169

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

170

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

171

CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO

15.122.0012.2056

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

172

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

173

CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO

15.122.0012.2057

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

174

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

175

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN

15.122.0012.2198

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

176

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.010.000,00

0,00

183.464,51

-826.535,49

-81,84

-826.535,49

-81,84

1.337,79

-1.008.662,21

-99,87

-1.008.662,21

-99,87

177

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

64.368,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

1.120,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

18.000,00

0,00

1.003,12

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

99.976,51

0,00

334,67

0,00

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ

15.122.0012.2199

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

178

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

179

MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO

15.122.0012.2200

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

180

MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS

15.122.0012.2201

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

181

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS

15.122.0012.2202

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

182

2.275.000,00

0,00

348.621,50

-1.926.378,50

-84,68

-1.926.378,50

-84,68

47.601,29

-2.227.398,71

-97,91

-2.227.398,71

-97,91

Total por Unidade Executora

2.275.000,00

0,00

348.621,50

-1.926.378,50

-84,68

-1.926.378,50

-84,68

47.601,29

-2.227.398,71

-97,91

-2.227.398,71

-97,91

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.

02.08

02.08.00

MANUTENÇÃO DA FROTA

15.122.0009.2067

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.100.000,00

0,00

244.273,87

-855.726,13

-77,79

-855.726,13

-77,79

0,00

-1.100.000,00

-100,00

-1.100.000,00

-100,00

183

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

193.626,68

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

50.647,19

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

184

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

310.000,00

0,00

15.787,97

-294.212,03

-94,91

-294.212,03

-94,91

0,00

-310.000,00

-100,00

-310.000,00

-100,00

185

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

15.787,97

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

186

AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M

15.122.0010.1017

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

187

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS

15.122.0010.2058

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

188

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

280.000,00

0,00

91.961,45

-188.038,55

-67,16

-188.038,55

-67,16

0,00

-280.000,00

-100,00

-280.000,00

-100,00

189

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

86.271,95

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.583,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.106,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

190

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

183.000,00

0,00

95.158,23

-87.841,77

-48,00

-87.841,77

-48,00

5.351,33

-177.648,67

-97,08

-177.648,67

-97,08

191

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

9.907,87

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.000,00

0,00

947,24

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

30.000,00

0,00

2.326,08

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

10.000,00

0,00

334,29

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

11.610,00

0,00

1.160,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

8.840,36

0,00

583,72

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

192

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

15.122.0010.2059

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

160.000,00

0,00

38.408,17

-121.591,83

-75,99

-121.591,83

-75,99

0,00

-160.000,00

-100,00

-160.000,00

-100,00

193

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

27.654,37

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

9.403,80

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.350,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

27.000,00

-33.000,00

-55,00

-33.000,00

-55,00

2.436,16

-57.563,84

-95,94

-57.563,84

-95,94

194

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

15.000,00

0,00

1.312,77

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

6.000,00

0,00

585,56

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.000,00

0,00

537,83

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

195

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM

15.122.0010.2060

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

2.044.000,00

0,00

153.060,85

-1.890.939,15

-92,51

-1.890.939,15

-92,51

153.060,85

-1.890.939,15

-92,51

-1.890.939,15

-92,51

196

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

109.948,94

0,00

109.948,94

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

2.365,68

0,00

2.365,68

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

6.841,16

0,00

6.841,16

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

8.810,87

0,00

8.810,87

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

130,01

0,00

130,01

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.764,19

0,00

17.764,19

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

101.000,00

0,00

6.615,76

-94.384,24

-93,45

-94.384,24

-93,45

6.615,76

-94.384,24

-93,45

-94.384,24

-93,45

197

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

6.615,76

0,00

6.615,76

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

252.000,00

0,00

13.477,80

-238.522,20

-94,65

-238.522,20

-94,65

13.477,80

-238.522,20

-94,65

-238.522,20

-94,65

198

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

13.477,80

0,00

13.477,80

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

199

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

177.000,00

0,00

14.629,40

-162.370,60

-91,73

-162.370,60

-91,73

14.629,40

-162.370,60

-91,73

-162.370,60

-91,73

200

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

454,64

0,00

454,64

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

14.174,76

0,00

14.174,76

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

201

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

119.000,00

0,00

4.582,76

-114.417,24

-96,15

-114.417,24

-96,15

4.582,76

-114.417,24

-96,15

-114.417,24

-96,15

202

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

4.582,76

0,00

4.582,76

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

124.000,00

0,00

10.236,67

-113.763,33

-91,74

-113.763,33

-91,74

10.236,67

-113.763,33

-91,74

-113.763,33

-91,74

203

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

10.236,67

0,00

10.236,67

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM

15.122.0010.2061

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

204

ADIANTAMENTOS - MSM

15.122.0010.2062

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

205

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS

15.122.0010.2063

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

206

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR

3.2.90.22

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

207

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

208

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

15.122.0010.2228

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

200.000,00

0,00

14.331,45

-185.668,55

-92,83

-185.668,55

-92,83

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

209

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

12.069,45

0,00

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

2.262,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

150.000,00

0,00

34.000,00

-116.000,00

-77,33

-116.000,00

-77,33

0,00

-150.000,00

-100,00

-150.000,00

-100,00

210

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

34.000,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

70.000,00

0,00

9.855,00

-60.145,00

-85,92

-60.145,00

-85,92

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

211

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

9.855,00

0,00

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

15.451.0009.2064

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

2.993,00

-7,00

-0,23

-7,00

-0,23

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

212

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.993,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

213

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

214

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

215

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

15.452.0009.2065

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

50.000,00

0,00

6.916,33

-43.083,67

-86,17

-43.083,67

-86,17

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

216

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

948,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

2.208,73

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

1.559,60

0,00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

2.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

217

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.400.000,00

0,00

1.203.111,02

-196.888,98

-14,06

-196.888,98

-14,06

0,00

-1.400.000,00

-100,00

-1.400.000,00

-100,00

218

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

2.500,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.200.611,02

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

23.000,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

219

MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS

15.452.0009.2066

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

500.000,00

0,00

314.875,90

-185.124,10

-37,02

-185.124,10

-37,02

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

220

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

60.502,70

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

254.373,20

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

221

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

400.000,00

0,00

240.191,40

-159.808,60

-39,95

-159.808,60

-39,95

0,00

-400.000,00

-100,00

-400.000,00

-100,00

222

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

240.191,40

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

223

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC

15.452.0009.2068

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

224

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC

15.452.0009.2069

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

225

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES

15.452.0010.1018

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

226

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES

15.452.0010.1019

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

227

7.985.000,00

0,00

2.541.467,03

-5.443.532,97

-68,17

-5.443.532,97

-68,17

210.390,73

-7.774.609,27

-97,37

-7.774.609,27

-97,37

Total por Unidade Executora

7.985.000,00

0,00

2.541.467,03

-5.443.532,97

-68,17

-5.443.532,97

-68,17

210.390,73

-7.774.609,27

-97,37

-7.774.609,27

-97,37

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.

02.09

02.09.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

04.122.0014.2076

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

736.000,00

0,00

44.502,02

-691.497,98

-93,95

-691.497,98

-93,95

44.502,02

-691.497,98

-93,95

-691.497,98

-93,95

228

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30.680,96

0,00

30.680,96

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

2.627,69

0,00

2.627,69

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.428,78

0,00

1.428,78

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

461,67

0,00

461,67

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

827,09

0,00

827,09

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.275,83

0,00

1.275,83

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

88.000,00

0,00

5.658,90

-82.341,10

-93,57

-82.341,10

-93,57

5.658,90

-82.341,10

-93,57

-82.341,10

-93,57

229

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

5.658,90

0,00

5.658,90

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

22.000,00

0,00

2.254,39

-19.745,61

-89,75

-19.745,61

-89,75

2.254,39

-19.745,61

-89,75

-19.745,61

-89,75

230

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

2.254,39

0,00

2.254,39

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

231

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

43.000,00

0,00

2.945,97

-40.054,03

-93,15

-40.054,03

-93,15

2.945,97

-40.054,03

-93,15

-40.054,03

-93,15

232

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

655,93

0,00

655,93

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.290,04

0,00

2.290,04

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

33.000,00

0,00

2.461,38

-30.538,62

-92,54

-30.538,62

-92,54

2.461,38

-30.538,62

-92,54

-30.538,62

-92,54

233

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.461,38

0,00

2.461,38

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

12.000,00

0,00

539,28

-11.460,72

-95,51

-11.460,72

-95,51

539,28

-11.460,72

-95,51

-11.460,72

-95,51

234

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

539,28

0,00

539,28

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

31.000,00

0,00

2.061,39

-28.938,61

-93,35

-28.938,61

-93,35

2.061,39

-28.938,61

-93,35

-28.938,61

-93,35

235

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

2.061,39

0,00

2.061,39

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME

04.122.0014.2077

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

236

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

115.000,00

0,00

26.100,70

-88.899,30

-77,30

-88.899,30

-77,30

0,00

-115.000,00

-100,00

-115.000,00

-100,00

237

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

26.100,70

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

55.000,00

0,00

43.853,57

-11.146,43

-20,27

-11.146,43

-20,27

0,00

-55.000,00

-100,00

-55.000,00

-100,00

238

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

43.853,57

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

200.000,00

0,00

121.825,41

-78.174,59

-39,09

-78.174,59

-39,09

4.048,41

-195.951,59

-97,98

-195.951,59

-97,98

239

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7.100,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

35.000,00

0,00

1.742,67

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

32.000,00

0,00

2.053,50

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.000,00

0,00

190,60

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

27.200,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.125,41

0,00

61,64

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

240

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN

04.122.0014.2078

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

241

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

242

ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

04.122.0014.2079

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

243

MANUTENÇÃO DA EXPOVALE

04.122.0014.2080

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

244

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P

18.541.0013.2070

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

245

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

250,70

-59.749,30

-99,58

-59.749,30

-99,58

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

246

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

250,70

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

247

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE

18.541.0013.2071

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

248

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

249

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

250

SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR

18.541.0013.2072

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

80.000,00

0,00

-80.000,00

-100,00

-80.000,00

-100,00

0,00

-80.000,00

-100,00

-80.000,00

-100,00

251

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.837.000,00

0,00

2.926.987,71

-1.910.012,29

-39,49

-1.910.012,29

-39,49

109.916,00

-4.727.084,00

-97,73

-4.727.084,00

-97,73

252

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.747.811,84

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.179.175,87

0,00

109.916,00

0,00

MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA

18.541.0013.2073

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

253

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

23.000,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

254

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

18.541.0013.2074

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

255

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

256

MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA

18.541.0013.2075

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

2.690,00

-2.310,00

-46,20

-2.310,00

-46,20

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

257

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

2.690,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

258

ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO

18.541.0013.2210

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

259

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

260

LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO SANI

18.541.0013.2211

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

261

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

262

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. ESTAD

18.541.0013.2220

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

500.000,00

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

263

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2081

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

264

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

265

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

266

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

267

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2082

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

268

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

269

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

270

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2083

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

271

SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

20.601.0035.2084

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

272

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

273

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

274

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

275

ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC

20.601.0035.2085

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

276

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

277

7.039.000,00

0,00

3.182.131,42

-3.856.868,58

-54,79

-3.856.868,58

-54,79

174.387,74

-6.864.612,26

-97,52

-6.864.612,26

-97,52

Total por Unidade Executora

7.039.000,00

0,00

3.182.131,42

-3.856.868,58

-54,79

-3.856.868,58

-54,79

174.387,74

-6.864.612,26

-97,52

-6.864.612,26

-97,52

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.10.01

GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R

10.122.0015.2086

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

278

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.620.000,00

1.618.654,76

-1.345,24

-0,08

154.144,87

-1.465.855,13

-90,48

-1.464.509,89

-90,48

154.144,87

-1.465.855,13

-90,48

-1.464.509,89

-90,48

279

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

112.935,06

0,00

112.935,06

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

7.030,41

0,00

7.030,41

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

7.816,55

0,00

7.816,55

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

9.101,70

0,00

9.101,70

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.262,67

0,00

2.262,67

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7.798,48

0,00

7.798,48

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

90.000,00

0,00

4.392,33

-85.607,67

-95,12

-85.607,67

-95,12

4.392,33

-85.607,67

-95,12

-85.607,67

-95,12

280

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.392,33

0,00

4.392,33

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

20.000,00

0,00

16.365,55

-3.634,45

-18,17

-3.634,45

-18,17

16.365,55

-3.634,45

-18,17

-3.634,45

-18,17

281

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

16.365,55

0,00

16.365,55

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

2.345,24

1.345,24

134,52

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.345,24

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.345,24

-100,00

282

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

240.000,00

0,00

14.247,44

-225.752,56

-94,06

-225.752,56

-94,06

14.247,44

-225.752,56

-94,06

-225.752,56

-94,06

283

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

2.827,34

0,00

2.827,34

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

11.420,10

0,00

11.420,10

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

192,96

-9.807,04

-98,07

-9.807,04

-98,07

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

284

DIÁRIAS NO PAIS

192,96

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

52.000,00

0,00

25.264,86

-26.735,14

-51,41

-26.735,14

-51,41

0,00

-52.000,00

-100,00

-52.000,00

-100,00

285

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.155,13

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

631,50

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

594,25

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8.290,03

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.597,20

0,00

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

3.770,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

226,75

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

286

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

15.000,00

0,00

9.062,37

-5.937,63

-39,58

-5.937,63

-39,58

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

287

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

9.062,37

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

148.000,00

0,00

65.752,58

-82.247,42

-55,57

-82.247,42

-55,57

2.971,05

-145.028,95

-97,99

-145.028,95

-97,99

288

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

18.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

24.448,42

0,00

328,42

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

2.805,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

9.180,00

0,00

2.040,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.919,16

0,00

602,63

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

55.000,00

0,00

5.591,97

-49.408,03

-89,83

-49.408,03

-89,83

5.591,97

-49.408,03

-89,83

-49.408,03

-89,83

289

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.591,97

0,00

5.591,97

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

30.000,00

0,00

6.691,31

-23.308,69

-77,70

-23.308,69

-77,70

6.691,31

-23.308,69

-77,70

-23.308,69

-77,70

290

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

6.691,31

0,00

6.691,31

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

291

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

292

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

170.000,00

0,00

78.703,80

-91.296,20

-53,70

-91.296,20

-53,70

78.703,80

-91.296,20

-53,70

-91.296,20

-53,70

293

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

78.703,80

0,00

78.703,80

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

35.000,00

0,00

20.403,00

-14.597,00

-41,71

-14.597,00

-41,71

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

294

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

20.403,00

0,00

ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO

10.122.0015.2087

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

15.000,00

0,00

1.750,00

-13.250,00

-88,33

-13.250,00

-88,33

1.000,00

-14.000,00

-93,33

-14.000,00

-93,33

295

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.750,00

0,00

1.000,00

0,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA

10.122.0015.2119

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

296

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

297

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

298

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1022

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

299

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

100.000,00

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

300

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

380.000,00

0,00

3.923,00

-376.077,00

-98,97

-376.077,00

-98,97

0,00

-380.000,00

-100,00

-380.000,00

-100,00

301

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI

1.530,00

0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.393,00

0,00

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

302

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1024

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

303

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

304

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

305

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ

10.301.0015.2089

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

306

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

12.525.000,00

0,00

666.168,85

-11.858.831,15

-94,68

-11.858.831,15

-94,68

666.168,85

-11.858.831,15

-94,68

-11.858.831,15

-94,68

307

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

561.971,87

0,00

561.971,87

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

15.229,02

0,00

15.229,02

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

34.676,73

0,00

34.676,73

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.670,88

0,00

2.670,88

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

9.543,60

0,00

9.543,60

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

42.076,75

0,00

42.076,75

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

40.000,00

0,00

3.617,97

-36.382,03

-90,96

-36.382,03

-90,96

3.617,97

-36.382,03

-90,96

-36.382,03

-90,96

308

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.617,97

0,00

3.617,97

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

300.000,00

0,00

15.913,75

-284.086,25

-94,70

-284.086,25

-94,70

15.913,75

-284.086,25

-94,70

-284.086,25

-94,70

309

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

15.913,75

0,00

15.913,75

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.850.000,00

0,00

89.997,04

-1.760.002,96

-95,14

-1.760.002,96

-95,14

89.997,04

-1.760.002,96

-95,14

-1.760.002,96

-95,14

310

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

89.997,04

0,00

89.997,04

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

1.637.000,00

0,00

1.637.000,00

0,00

-1.637.000,00

-100,00

-1.637.000,00

-100,00

311

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

1.637.000,00

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

312

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

25.000,00

0,00

754,00

-24.246,00

-96,98

-24.246,00

-96,98

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

313

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

754,00

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

314

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

315

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

316

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

465.000,00

0,00

29.179,35

-435.820,65

-93,72

-435.820,65

-93,72

29.179,35

-435.820,65

-93,72

-435.820,65

-93,72

317

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

29.179,35

0,00

29.179,35

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

318

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

42.000,00

0,00

-42.000,00

-100,00

-42.000,00

-100,00

0,00

-42.000,00

-100,00

-42.000,00

-100,00

319

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.300.000,00

0,00

-1.300.000,00

-100,00

-1.300.000,00

-100,00

0,00

-1.300.000,00

-100,00

-1.300.000,00

-100,00

320

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

321

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

322

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA

10.301.0015.2090

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

278.000,00

0,00

14.424,00

-263.576,00

-94,81

-263.576,00

-94,81

0,00

-278.000,00

-100,00

-278.000,00

-100,00

323

MATERIAL HOSPITALAR

14.424,00

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

324

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

160.000,00

0,00

15.120,00

-144.880,00

-90,55

-144.880,00

-90,55

15.120,00

-144.880,00

-90,55

-144.880,00

-90,55

325

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

15.120,00

0,00

15.120,00

0,00

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE

10.301.0015.2091

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

326

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

126.000,00

0,00

7.805,64

-118.194,36

-93,81

-118.194,36

-93,81

7.805,64

-118.194,36

-93,81

-118.194,36

-93,81

327

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

7.056,04

0,00

7.056,04

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

749,60

0,00

749,60

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

328

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

329

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

20.000,00

0,00

1.031,60

-18.968,40

-94,84

-18.968,40

-94,84

1.031,60

-18.968,40

-94,84

-18.968,40

-94,84

330

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.031,60

0,00

1.031,60

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

2.775.000,00

0,00

2.775.000,00

0,00

71.384,23

-2.703.615,77

-97,43

-2.703.615,77

-97,43

331

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

2.775.000,00

0,00

71.384,23

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

21.000,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

332

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

982.000,00

0,00

98.095,08

-883.904,92

-90,01

-883.904,92

-90,01

0,00

-982.000,00

-100,00

-982.000,00

-100,00

333

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

45.175,80

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.842,04

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

119,29

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

7.123,50

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

12.821,11

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10.356,88

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

888,05

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

14.921,60

0,00

FERRAMENTAS

86,65

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.760,16

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

395.000,00

0,00

25.027,50

-369.972,50

-93,66

-369.972,50

-93,66

0,00

-395.000,00

-100,00

-395.000,00

-100,00

334

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

25.027,50

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

335

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

40.000,00

0,00

34.636,41

-5.363,59

-13,41

-5.363,59

-13,41

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

336

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

34.636,41

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.009.000,00

0,00

646.168,83

-362.831,17

-35,96

-362.831,17

-35,96

1.655,10

-1.007.344,90

-99,84

-1.007.344,90

-99,84

337

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

30.147,68

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8.261,22

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

33.524,55

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

205.600,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

48.000,00

0,00

1.655,10

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

124.789,85

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

80.280,00

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

18.775,71

0,00

SEGUROS EM GERAL

540,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

26.100,88

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

11.610,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

54.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.538,94

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

5.000,00

0,00

487,74

-4.512,26

-90,25

-4.512,26

-90,25

487,74

-4.512,26

-90,25

-4.512,26

-90,25

338

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

487,74

0,00

487,74

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

205.000,00

0,00

192.236,66

-12.763,34

-6,23

-12.763,34

-6,23

4.993,16

-200.006,84

-97,56

-200.006,84

-97,56

339

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

192.236,66

0,00

4.993,16

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

173,16

-4.826,84

-96,54

-4.826,84

-96,54

173,16

-4.826,84

-96,54

-4.826,84

-96,54

340

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

173,16

0,00

173,16

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

15.000,00

0,00

721,84

-14.278,16

-95,19

-14.278,16

-95,19

721,84

-14.278,16

-95,19

-14.278,16

-95,19

341

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

721,84

0,00

721,84

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

342

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

56.000,00

0,00

5.651,00

-50.349,00

-89,91

-50.349,00

-89,91

0,00

-56.000,00

-100,00

-56.000,00

-100,00

343

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI

4.016,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

1.635,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR

10.301.0015.2092

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

344

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR

10.301.0015.2093

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

345

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ

10.301.0015.2113

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

346

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

660.000,00

0,00

78.696,92

-581.303,08

-88,08

-581.303,08

-88,08

78.696,92

-581.303,08

-88,08

-581.303,08

-88,08

347

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

65.646,05

0,00

65.646,05

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

385,51

0,00

385,51

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

4.811,96

0,00

4.811,96

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

5.604,60

0,00

5.604,60

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.248,80

0,00

2.248,80

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

348

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

163.000,00

0,00

3.706,65

-159.293,35

-97,73

-159.293,35

-97,73

3.706,65

-159.293,35

-97,73

-159.293,35

-97,73

349

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.706,65

0,00

3.706,65

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

100.000,00

0,00

9.704,44

-90.295,56

-90,30

-90.295,56

-90,30

9.704,44

-90.295,56

-90,30

-90.295,56

-90,30

350

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

9.704,44

0,00

9.704,44

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

351

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

352

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

353

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

15.000,00

0,00

1.480,23

-13.519,77

-90,13

-13.519,77

-90,13

1.480,23

-13.519,77

-90,13

-13.519,77

-90,13

354

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.480,23

0,00

1.480,23

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

355

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

70.000,00

0,00

6.790,44

-63.209,56

-90,30

-63.209,56

-90,30

6.790,44

-63.209,56

-90,30

-63.209,56

-90,30

356

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

6.790,44

0,00

6.790,44

0,00

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA

10.301.0015.2114

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

36.000,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

357

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE

10.301.0015.2115

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

184.000,00

0,00

10.071,49

-173.928,51

-94,53

-173.928,51

-94,53

0,00

-184.000,00

-100,00

-184.000,00

-100,00

358

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.794,87

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

127,30

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

3.106,13

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.043,19

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

359

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

70.000,00

0,00

43.725,71

-26.274,29

-37,53

-26.274,29

-37,53

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

360

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

2.845,71

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

37.040,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.840,00

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

361

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

362

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA

10.301.0015.2120

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

363

ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.

10.301.0015.2212

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

600,00

-9.400,00

-94,00

-9.400,00

-94,00

600,00

-9.400,00

-94,00

-9.400,00

-94,00

364

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

600,00

0,00

600,00

0,00

FUNC ESTADO A DISPOS MUNIC - REC. PROPR

10.301.0015.2224

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

110.000,00

0,00

-110.000,00

-100,00

-110.000,00

-100,00

0,00

-110.000,00

-100,00

-110.000,00

-100,00

365

MANUT ACADEMIA DESAÚDE - REC. FED.

10.301.0015.2225

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

366

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

367

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

368

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

9.000,00

0,00

3.600,00

-5.400,00

-60,00

-5.400,00

-60,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

369

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3.600,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

370

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC

10.302.0015.2094

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

371

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

130.000,00

0,00

8.844,18

-121.155,82

-93,20

-121.155,82

-93,20

8.844,18

-121.155,82

-93,20

-121.155,82

-93,20

372

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

6.318,60

0,00

6.318,60

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.312,32

0,00

1.312,32

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.025,86

0,00

1.025,86

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

187,40

0,00

187,40

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

373

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

374

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

20.000,00

0,00

1.265,62

-18.734,38

-93,67

-18.734,38

-93,67

1.265,62

-18.734,38

-93,67

-18.734,38

-93,67

375

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.265,62

0,00

1.265,62

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

2.000,00

0,00

243,87

-1.756,13

-87,81

-1.756,13

-87,81

243,87

-1.756,13

-87,81

-1.756,13

-87,81

376

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

243,87

0,00

243,87

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

377

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

15.000,00

0,00

885,59

-14.114,41

-94,10

-14.114,41

-94,10

885,59

-14.114,41

-94,10

-14.114,41

-94,10

378

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

885,59

0,00

885,59

0,00

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC

10.302.0015.2095

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

379

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

380

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

381

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

382

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

220.000,00

0,00

206.416,07

-13.583,93

-6,17

-13.583,93

-6,17

35.000,00

-185.000,00

-84,09

-185.000,00

-84,09

383

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

206.416,07

0,00

35.000,00

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

384

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

43.000,00

0,00

5.158,66

-37.841,34

-88,00

-37.841,34

-88,00

0,00

-43.000,00

-100,00

-43.000,00

-100,00

385

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.554,87

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

114,10

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

489,69

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

386

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

387

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

71.000,00

0,00

33.380,00

-37.620,00

-52,99

-37.620,00

-52,99

735,00

-70.265,00

-98,96

-70.265,00

-98,96

388

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7.800,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.320,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.080,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1.760,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

11.610,00

0,00

510,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.410,00

0,00

225,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

389

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

390

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

391

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

392

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

393

APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.

10.302.0015.2096

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

173.000,00

0,00

172.800,00

-200,00

-0,12

-200,00

-0,12

0,00

-173.000,00

-100,00

-173.000,00

-100,00

394

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

172.800,00

0,00

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2097

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

395

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

396

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

3.472.000,00

0,00

3.472.000,00

0,00

-3.472.000,00

-100,00

-3.472.000,00

-100,00

397

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.472.000,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

398

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

182.000,00

0,00

180.000,00

-2.000,00

-1,10

-2.000,00

-1,10

0,00

-182.000,00

-100,00

-182.000,00

-100,00

399

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

150.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

30.000,00

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

400

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

401

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2098

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

402

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2099

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

2.040.000,00

0,00

2.040.000,00

0,00

170.000,00

-1.870.000,00

-91,67

-1.870.000,00

-91,67

403

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

2.040.000,00

0,00

170.000,00

0,00

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA

10.302.0015.2100

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

221.000,00

0,00

221.000,00

0,00

-221.000,00

-100,00

-221.000,00

-100,00

404

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

221.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

405

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI

10.302.0015.2101

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

406

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA

10.302.0015.2102

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

407

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA

10.302.0015.2103

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

408

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC

10.302.0015.2109

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

409

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

600.000,00

0,00

8.816,22

-591.183,78

-98,53

-591.183,78

-98,53

8.816,22

-591.183,78

-98,53

-591.183,78

-98,53

410

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8.011,83

0,00

8.011,83

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

242,19

0,00

242,19

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

562,20

0,00

562,20

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

411

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

280.000,00

0,00

13.839,88

-266.160,12

-95,06

-266.160,12

-95,06

13.839,88

-266.160,12

-95,06

-266.160,12

-95,06

412

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

13.839,88

0,00

13.839,88

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

85.000,00

0,00

4.083,86

-80.916,14

-95,20

-80.916,14

-95,20

4.083,86

-80.916,14

-95,20

-80.916,14

-95,20

413

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

4.083,86

0,00

4.083,86

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

155.000,00

0,00

135.360,00

-19.640,00

-12,67

-19.640,00

-12,67

0,00

-155.000,00

-100,00

-155.000,00

-100,00

414

DIÁRIAS NO PAIS

135.360,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

425.000,00

0,00

1.611,59

-423.388,41

-99,62

-423.388,41

-99,62

0,00

-425.000,00

-100,00

-425.000,00

-100,00

415

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

127,30

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

686,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

798,29

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.079.000,00

0,00

77.976,08

-1.001.023,92

-92,77

-1.001.023,92

-92,77

123,72

-1.078.876,28

-99,99

-1.078.876,28

-99,99

416

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

16.200,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8.160,00

0,00

123,72

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

8.211,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

16.380,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.025,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

28.000,08

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

35.000,00

0,00

2.489,73

-32.510,27

-92,89

-32.510,27

-92,89

2.489,73

-32.510,27

-92,89

-32.510,27

-92,89

417

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.489,73

0,00

2.489,73

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

418

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

419

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

420

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC

10.302.0015.2110

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

421

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA

10.302.0015.2111

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

422

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

360.000,00

0,00

34.436,63

-325.563,37

-90,43

-325.563,37

-90,43

34.436,63

-325.563,37

-90,43

-325.563,37

-90,43

423

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.508,28

0,00

31.508,28

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

786,51

0,00

786,51

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.141,84

0,00

2.141,84

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

920,34

-79,66

-7,97

-79,66

-7,97

920,34

-79,66

-7,97

-79,66

-7,97

424

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

920,34

0,00

920,34

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

100.000,00

0,00

871,47

-99.128,53

-99,13

-99.128,53

-99,13

871,47

-99.128,53

-99,13

-99.128,53

-99,13

425

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

871,47

0,00

871,47

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

52.000,00

0,00

4.149,07

-47.850,93

-92,02

-47.850,93

-92,02

4.149,07

-47.850,93

-92,02

-47.850,93

-92,02

426

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

4.149,07

0,00

4.149,07

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

427

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

428

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

19.000,00

0,00

1.491,57

-17.508,43

-92,15

-17.508,43

-92,15

1.491,57

-17.508,43

-92,15

-17.508,43

-92,15

429

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.491,57

0,00

1.491,57

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

430

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

37.000,00

0,00

-37.000,00

-100,00

-37.000,00

-100,00

0,00

-37.000,00

-100,00

-37.000,00

-100,00

431

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA

10.302.0015.2112

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

432

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

140.000,00

0,00

9.118,84

-130.881,16

-93,49

-130.881,16

-93,49

9.118,84

-130.881,16

-93,49

-130.881,16

-93,49

433

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8.931,44

0,00

8.931,44

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

187,40

0,00

187,40

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

434

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

435

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

25.000,00

0,00

652,89

-24.347,11

-97,39

-24.347,11

-97,39

652,89

-24.347,11

-97,39

-24.347,11

-97,39

436

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

652,89

0,00

652,89

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

437

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

370.000,00

0,00

191.678,70

-178.321,30

-48,19

-178.321,30

-48,19

0,00

-370.000,00

-100,00

-370.000,00

-100,00

438

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

154.178,70

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

37.500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

439

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

587.000,00

0,00

74.470,01

-512.529,99

-87,31

-512.529,99

-87,31

0,00

-587.000,00

-100,00

-587.000,00

-100,00

440

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

5.000,00

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

55.100,40

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

569,60

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

9.000,01

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.800,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

2.000,00

0,00

119,10

-1.880,90

-94,05

-1.880,90

-94,05

119,10

-1.880,90

-94,05

-1.880,90

-94,05

441

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

119,10

0,00

119,10

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

442

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

15.000,00

0,00

456,84

-14.543,16

-96,95

-14.543,16

-96,95

456,84

-14.543,16

-96,95

-14.543,16

-96,95

443

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

456,84

0,00

456,84

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

444

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

49.000,00

0,00

-49.000,00

-100,00

-49.000,00

-100,00

0,00

-49.000,00

-100,00

-49.000,00

-100,00

445

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2116

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

446

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

220.000,00

0,00

-220.000,00

-100,00

-220.000,00

-100,00

0,00

-220.000,00

-100,00

-220.000,00

-100,00

447

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

448

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

449

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

35.000,00

0,00

1.206,74

-33.793,26

-96,55

-33.793,26

-96,55

1.206,74

-33.793,26

-96,55

-33.793,26

-96,55

450

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.206,74

0,00

1.206,74

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

18.000,00

0,00

15.600,00

-2.400,00

-13,33

-2.400,00

-13,33

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

451

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

15.600,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

46.000,00

0,00

38.920,00

-7.080,00

-15,39

-7.080,00

-15,39

0,00

-46.000,00

-100,00

-46.000,00

-100,00

452

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

38.920,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

9.000,00

0,00

493,41

-8.506,59

-94,52

-8.506,59

-94,52

493,41

-8.506,59

-94,52

-8.506,59

-94,52

453

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

493,41

0,00

493,41

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

454

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

23.000,00

0,00

844,39

-22.155,61

-96,33

-22.155,61

-96,33

844,39

-22.155,61

-96,33

-22.155,61

-96,33

455

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

844,39

0,00

844,39

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

456

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2117

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

457

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2118

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

458

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

60.000,00

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

459

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

102.000,00

0,00

32.089,97

-69.910,03

-68,54

-69.910,03

-68,54

0,00

-102.000,00

-100,00

-102.000,00

-100,00

460

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.644,82

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

23.547,78

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

945,15

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.725,47

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

226,75

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

36.000,00

0,00

17.904,48

-18.095,52

-50,27

-18.095,52

-50,27

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

461

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

17.904,48

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

139.000,00

0,00

138.820,00

-180,00

-0,13

-180,00

-0,13

0,00

-139.000,00

-100,00

-139.000,00

-100,00

462

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

61.160,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1.760,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

73.500,00

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

463

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

464

ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)

10.302.0015.2206

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

500,00

-4.500,00

-90,00

-4.500,00

-90,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

465

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

500,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FED. (F

10.302.0015.2207

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

466

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2104

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

467

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

105.000,00

0,00

63.437,78

-41.562,22

-39,58

-41.562,22

-39,58

63.437,78

-41.562,22

-39,58

-41.562,22

-39,58

468

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

51.601,40

0,00

51.601,40

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

2.163,43

0,00

2.163,43

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

4.315,23

0,00

4.315,23

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

719,29

0,00

719,29

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.256,60

0,00

1.256,60

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.381,83

0,00

3.381,83

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

469

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

470

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

16.000,00

0,00

1.414,37

-14.585,63

-91,16

-14.585,63

-91,16

1.414,37

-14.585,63

-91,16

-14.585,63

-91,16

471

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.414,37

0,00

1.414,37

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

472

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.720.000,00

0,00

140.572,85

-1.579.427,15

-91,83

-1.579.427,15

-91,83

0,00

-1.720.000,00

-100,00

-1.720.000,00

-100,00

473

MATERIAL FARMACOLÓGICO

140.572,85

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

31.000,00

0,00

14.291,36

-16.708,64

-53,90

-16.708,64

-53,90

0,00

-31.000,00

-100,00

-31.000,00

-100,00

474

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

14.291,36

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

5.000,00

0,00

476,40

-4.523,60

-90,47

-4.523,60

-90,47

476,40

-4.523,60

-90,47

-4.523,60

-90,47

475

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

476,40

0,00

476,40

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

476

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

11.000,00

0,00

989,66

-10.010,34

-91,00

-10.010,34

-91,00

989,66

-10.010,34

-91,00

-10.010,34

-91,00

477

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

989,66

0,00

989,66

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

478

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2105

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

56.000,00

0,00

25.008,00

-30.992,00

-55,34

-30.992,00

-55,34

0,00

-56.000,00

-100,00

-56.000,00

-100,00

479

MATERIAL HOSPITALAR

25.008,00

0,00

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2106

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

193.000,00

0,00

38.710,40

-154.289,60

-79,94

-154.289,60

-79,94

0,00

-193.000,00

-100,00

-193.000,00

-100,00

480

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

133,13

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

38.577,27

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

12.000,00

0,00

9.062,37

-2.937,63

-24,48

-2.937,63

-24,48

0,00

-12.000,00

-100,00

-12.000,00

-100,00

481

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

9.062,37

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

9.480,00

-520,00

-5,20

-520,00

-5,20

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

482

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

5.400,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.200,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.880,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

483

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.

10.305.0015.2107

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

484

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

620.000,00

0,00

-620.000,00

-100,00

-620.000,00

-100,00

0,00

-620.000,00

-100,00

-620.000,00

-100,00

485

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

449,97

-550,03

-55,00

-550,03

-55,00

449,97

-550,03

-55,00

-550,03

-55,00

486

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

449,97

0,00

449,97

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

487

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

95.000,00

0,00

6.765,30

-88.234,70

-92,88

-88.234,70

-92,88

6.765,30

-88.234,70

-92,88

-88.234,70

-92,88

488

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

6.765,30

0,00

6.765,30

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

489

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

40.000,00

0,00

2.149,47

-37.850,53

-94,63

-37.850,53

-94,63

2.149,47

-37.850,53

-94,63

-37.850,53

-94,63

490

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.149,47

0,00

2.149,47

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

491

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

70.000,00

0,00

4.733,88

-65.266,12

-93,24

-65.266,12

-93,24

4.733,88

-65.266,12

-93,24

-65.266,12

-93,24

492

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

4.733,88

0,00

4.733,88

0,00

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.

10.305.0015.2108

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

493

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

160.000,00

0,00

19.743,80

-140.256,20

-87,66

-140.256,20

-87,66

19.743,80

-140.256,20

-87,66

-140.256,20

-87,66

494

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

14.896,14

0,00

14.896,14

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

350,06

0,00

350,06

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.497,60

0,00

4.497,60

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

495

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

496

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

20.000,00

0,00

2.229,00

-17.771,00

-88,86

-17.771,00

-88,86

2.229,00

-17.771,00

-88,86

-17.771,00

-88,86

497

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.229,00

0,00

2.229,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

77.000,00

0,00

10.487,12

-66.512,88

-86,38

-66.512,88

-86,38

0,00

-77.000,00

-100,00

-77.000,00

-100,00

498

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9.083,64

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

706,20

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

488,80

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

208,48

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

24.000,00

0,00

-24.000,00

-100,00

-24.000,00

-100,00

0,00

-24.000,00

-100,00

-24.000,00

-100,00

499

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

500

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

36.000,00

0,00

18.000,00

-18.000,00

-50,00

-18.000,00

-50,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

501

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

18.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

73.000,00

0,00

34.769,61

-38.230,39

-52,37

-38.230,39

-52,37

0,00

-73.000,00

-100,00

-73.000,00

-100,00

502

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

410,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.800,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.960,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

7.956,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

570,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

5.673,61

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

5.000,00

0,00

1.559,64

-3.440,36

-68,81

-3.440,36

-68,81

1.559,64

-3.440,36

-68,81

-3.440,36

-68,81

503

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.559,64

0,00

1.559,64

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

458,08

-4.541,92

-90,84

-4.541,92

-90,84

458,08

-4.541,92

-90,84

-4.541,92

-90,84

504

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

458,08

0,00

458,08

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

30.000,00

0,00

1.559,73

-28.440,27

-94,80

-28.440,27

-94,80

1.559,73

-28.440,27

-94,80

-28.440,27

-94,80

505

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.559,73

0,00

1.559,73

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

506

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

7.000,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

507

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3

10.305.0015.2205

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

21.000,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

508

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F

10.305.0015.2208

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

21.000,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

509

44.439.000,00

0,00

14.441.336,93

-29.997.663,07

-67,50

-29.997.663,07

-67,50

1.700.392,47

-42.738.607,53

-96,17

-42.738.607,53

-96,17

Total por Unidade Executora

44.439.000,00

0,00

14.441.336,93

-29.997.663,07

-67,50

-29.997.663,07

-67,50

1.700.392,47

-42.738.607,53

-96,17

-42.738.607,53

-96,17

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.11

02.11.00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO

12.122.0016.1032

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

510

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

511

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -

12.122.0016.2125

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

512

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.584.000,00

1.574.532,91

-9.467,09

-0,60

140.827,48

-1.443.172,52

-91,11

-1.433.705,43

-91,06

140.827,48

-1.443.172,52

-91,11

-1.433.705,43

-91,06

513

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

105.379,03

0,00

105.379,03

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

7.513,86

0,00

7.513,86

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

7.336,22

0,00

7.336,22

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

9.122,65

0,00

9.122,65

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.515,62

0,00

2.515,62

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.760,10

0,00

1.760,10

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

108.000,00

0,00

7.200,22

-100.799,78

-93,33

-100.799,78

-93,33

7.200,22

-100.799,78

-93,33

-100.799,78

-93,33

514

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

7.200,22

0,00

7.200,22

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

199.000,00

0,00

11.960,29

-187.039,71

-93,99

-187.039,71

-93,99

11.960,29

-187.039,71

-93,99

-187.039,71

-93,99

515

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

11.960,29

0,00

11.960,29

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

10.467,09

9.467,09

946,71

9.467,09

8.467,09

846,71

-1.000,00

-9,55

9.467,09

8.467,09

846,71

-1.000,00

-9,55

516

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

9.467,09

0,00

9.467,09

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

143.000,00

0,00

15.768,51

-127.231,49

-88,97

-127.231,49

-88,97

15.768,51

-127.231,49

-88,97

-127.231,49

-88,97

517

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

1.196,19

0,00

1.196,19

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

14.572,32

0,00

14.572,32

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

8.000,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

518

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

18.000,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

519

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

520

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

521

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

66.000,00

0,00

59.185,00

-6.815,00

-10,33

-6.815,00

-10,33

0,00

-66.000,00

-100,00

-66.000,00

-100,00

522

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

25.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

15.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.000,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

4.185,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

86.000,00

0,00

9.074,19

-76.925,81

-89,45

-76.925,81

-89,45

9.074,19

-76.925,81

-89,45

-76.925,81

-89,45

523

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

9.074,19

0,00

9.074,19

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

54.000,00

0,00

3.861,03

-50.138,97

-92,85

-50.138,97

-92,85

3.861,03

-50.138,97

-92,85

-50.138,97

-92,85

524

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

3.861,03

0,00

3.861,03

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

525

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

526

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

100.000,00

0,00

11.033,68

-88.966,32

-88,97

-88.966,32

-88,97

11.033,68

-88.966,32

-88,97

-88.966,32

-88,97

527

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

11.033,68

0,00

11.033,68

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

528

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

227.000,00

0,00

-227.000,00

-100,00

-227.000,00

-100,00

0,00

-227.000,00

-100,00

-227.000,00

-100,00

529

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS

12.122.0016.2131

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

530

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

55.000,00

0,00

1.600,00

-53.400,00

-97,09

-53.400,00

-97,09

0,00

-55.000,00

-100,00

-55.000,00

-100,00

531

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

1.600,00

0,00

ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P

12.122.0016.2132

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

9.000,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

532

MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS

12.122.0016.2134

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

50.000,00

0,00

1.453,12

-48.546,88

-97,09

-48.546,88

-97,09

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

533

DIÁRIAS NO PAIS

1.453,12

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

25.000,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

534

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À EDUC

12.244.0016.2217

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

535

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

536

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

537

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC

12.306.0016.2121

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

538

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

475.000,00

0,00

23.486,94

-451.513,06

-95,06

-451.513,06

-95,06

23.486,94

-451.513,06

-95,06

-451.513,06

-95,06

539

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

19.597,02

0,00

19.597,02

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.723,02

0,00

1.723,02

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.689,88

0,00

1.689,88

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

477,02

0,00

477,02

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

15.000,00

0,00

825,66

-14.174,34

-94,50

-14.174,34

-94,50

825,66

-14.174,34

-94,50

-14.174,34

-94,50

540

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

825,66

0,00

825,66

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

6.000,00

0,00

723,82

-5.276,18

-87,94

-5.276,18

-87,94

723,82

-5.276,18

-87,94

-5.276,18

-87,94

541

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

723,82

0,00

723,82

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

542

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

58.000,00

0,00

2.815,36

-55.184,64

-95,15

-55.184,64

-95,15

2.815,36

-55.184,64

-95,15

-55.184,64

-95,15

543

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.815,36

0,00

2.815,36

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

544

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

545

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

45.000,00

-15.000,00

-25,00

-15.000,00

-25,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

546

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

35.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

5.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5.000,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

31.000,00

0,00

1.225,02

-29.774,98

-96,05

-29.774,98

-96,05

1.225,02

-29.774,98

-96,05

-29.774,98

-96,05

547

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.225,02

0,00

1.225,02

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

14.000,00

0,00

154,96

-13.845,04

-98,89

-13.845,04

-98,89

154,96

-13.845,04

-98,89

-13.845,04

-98,89

548

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

154,96

0,00

154,96

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

41.000,00

0,00

1.969,97

-39.030,03

-95,20

-39.030,03

-95,20

1.969,97

-39.030,03

-95,20

-39.030,03

-95,20

549

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.969,97

0,00

1.969,97

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

550

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ

12.306.0016.2122

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.388.000,00

0,00

341.263,76

-1.046.736,24

-75,41

-1.046.736,24

-75,41

0,00

-1.388.000,00

-100,00

-1.388.000,00

-100,00

551

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

17.020,00

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

324.243,76

0,00

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA

12.306.0016.2137

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

552

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

12.306.0016.2140

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

629.000,00

0,00

-629.000,00

-100,00

-629.000,00

-100,00

0,00

-629.000,00

-100,00

-629.000,00

-100,00

553

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO

12.361.0016.1025

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

349.000,00

0,00

-349.000,00

-100,00

-349.000,00

-100,00

0,00

-349.000,00

-100,00

-349.000,00

-100,00

554

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.

12.361.0016.1026

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

555

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP

12.361.0016.2126

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

556

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.900.000,00

0,00

20.187,95

-1.879.812,05

-98,94

-1.879.812,05

-98,94

20.187,95

-1.879.812,05

-98,94

-1.879.812,05

-98,94

557

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

18.475,54

0,00

18.475,54

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.712,41

0,00

1.712,41

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

558

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

559

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

560

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

200.000,00

0,00

2.951,48

-197.048,52

-98,52

-197.048,52

-98,52

2.951,48

-197.048,52

-98,52

-197.048,52

-98,52

561

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.951,48

0,00

2.951,48

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

118.000,00

0,00

-118.000,00

-100,00

-118.000,00

-100,00

0,00

-118.000,00

-100,00

-118.000,00

-100,00

562

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

720.000,00

0,00

36.579,08

-683.420,92

-94,92

-683.420,92

-94,92

0,00

-720.000,00

-100,00

-720.000,00

-100,00

563

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

36.579,08

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

564

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

565

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

455.000,00

0,00

393.637,82

-61.362,18

-13,49

-61.362,18

-13,49

0,00

-455.000,00

-100,00

-455.000,00

-100,00

566

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

18.116,43

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30.521,39

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

140.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

165.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

40.000,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

150.000,00

0,00

862,05

-149.137,95

-99,43

-149.137,95

-99,43

862,05

-149.137,95

-99,43

-149.137,95

-99,43

567

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

862,05

0,00

862,05

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

150.000,00

0,00

51,62

-149.948,38

-99,97

-149.948,38

-99,97

51,62

-149.948,38

-99,97

-149.948,38

-99,97

568

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

51,62

0,00

51,62

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

569

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

38.093,00

37.093,00

3.709,30

0,00

-1.000,00

-100,00

-38.093,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-38.093,00

-100,00

570

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

150.000,00

0,00

2.065,24

-147.934,76

-98,62

-147.934,76

-98,62

2.065,24

-147.934,76

-98,62

-147.934,76

-98,62

571

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

2.065,24

0,00

2.065,24

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

572

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR

12.361.0016.2130

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

300.000,00

0,00

-300.000,00

-100,00

-300.000,00

-100,00

0,00

-300.000,00

-100,00

-300.000,00

-100,00

573

ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.

12.361.0016.2135

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

36.000,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

574

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES

12.361.0016.2136

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.181.000,00

0,00

-5.181.000,00

-100,00

-5.181.000,00

-100,00

0,00

-5.181.000,00

-100,00

-5.181.000,00

-100,00

575

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE

12.361.0016.2139

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

13.000,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

576

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

577

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

578

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE

12.361.0016.2141

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

525.000,00

0,00

-525.000,00

-100,00

-525.000,00

-100,00

0,00

-525.000,00

-100,00

-525.000,00

-100,00

579

MANUT. ENS. FUND - REC. FED- SAL EDUC

12.361.0016.2226

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

580

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

723.000,00

0,00

-723.000,00

-100,00

-723.000,00

-100,00

0,00

-723.000,00

-100,00

-723.000,00

-100,00

581

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

582

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

583

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

363.000,00

0,00

-363.000,00

-100,00

-363.000,00

-100,00

0,00

-363.000,00

-100,00

-363.000,00

-100,00

584

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

585

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

586

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

523.000,00

0,00

53.348,09

-469.651,91

-89,80

-469.651,91

-89,80

0,00

-523.000,00

-100,00

-523.000,00

-100,00

587

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

53.348,09

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

588

MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP

12.362.0016.2204

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

589

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

590

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

591

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE

12.365.0016.1027

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

74.000,00

0,00

50.776,00

-23.224,00

-31,38

-23.224,00

-31,38

0,00

-74.000,00

-100,00

-74.000,00

-100,00

592

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

50.776,00

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

500.000,00

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

593

AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS

12.365.0016.1028

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

594

CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM

12.365.0016.1030

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

595

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

596

CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME

12.365.0016.1031

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

597

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

598

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

12.365.0016.2127

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

599

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

3.575.000,00

0,00

14.154,32

-3.560.845,68

-99,60

-3.560.845,68

-99,60

14.154,32

-3.560.845,68

-99,60

-3.560.845,68

-99,60

600

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

13.533,59

0,00

13.533,59

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

620,73

0,00

620,73

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

601

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

602

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

603

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

490.000,00

0,00

2.069,33

-487.930,67

-99,58

-487.930,67

-99,58

2.069,33

-487.930,67

-99,58

-487.930,67

-99,58

604

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.069,33

0,00

2.069,33

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

113.000,00

0,00

-113.000,00

-100,00

-113.000,00

-100,00

0,00

-113.000,00

-100,00

-113.000,00

-100,00

605

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

516.000,00

0,00

-516.000,00

-100,00

-516.000,00

-100,00

0,00

-516.000,00

-100,00

-516.000,00

-100,00

606

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

607

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

608

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

385.000,00

0,00

301.000,00

-84.000,00

-21,82

-84.000,00

-21,82

0,00

-385.000,00

-100,00

-385.000,00

-100,00

609

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

115.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

150.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

36.000,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

395.000,00

0,00

748,62

-394.251,38

-99,81

-394.251,38

-99,81

748,62

-394.251,38

-99,81

-394.251,38

-99,81

610

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

748,62

0,00

748,62

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

150.000,00

0,00

16.641,74

-133.358,26

-88,91

-133.358,26

-88,91

16.641,74

-133.358,26

-88,91

-133.358,26

-88,91

611

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

16.641,74

0,00

16.641,74

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

612

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

613

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

369.000,00

0,00

1.447,98

-367.552,02

-99,61

-367.552,02

-99,61

1.447,98

-367.552,02

-99,61

-367.552,02

-99,61

614

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.447,98

0,00

1.447,98

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

615

ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.

12.365.0016.2133

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

23.000,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

616

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL

12.365.0016.2138

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

617

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

618

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

619

MANUT. ENS. INFANTIL - REC. FED- SAL EDU

12.365.0016.2227

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

620

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

723.000,00

0,00

-723.000,00

-100,00

-723.000,00

-100,00

0,00

-723.000,00

-100,00

-723.000,00

-100,00

621

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

622

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

623

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

293.000,00

0,00

285.501,66

-7.498,34

-2,56

-7.498,34

-2,56

24.686,87

-268.313,13

-91,57

-268.313,13

-91,57

624

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

36.465,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

184.680,00

0,00

17.118,32

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

14.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

49.956,66

0,00

7.568,55

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

625

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

626

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

374.000,00

0,00

-374.000,00

-100,00

-374.000,00

-100,00

0,00

-374.000,00

-100,00

-374.000,00

-100,00

627

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

628

MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS

12.366.0016.2128

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

629

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

630

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

631

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

632

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

633

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

634

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

545,46

-454,54

-45,45

-454,54

-45,45

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

635

DIÁRIAS NO PAIS

545,46

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

636

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

637

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

638

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

639

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

640

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

641

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

642

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

643

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

644

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

645

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P

12.367.0016.2129

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

646

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

647

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

648

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

649

25.994.000,00

26.031.093,00

37.093,00

0,14

1.871.464,54

-24.122.535,46

-92,80

-24.159.628,46

-92,81

326.261,42

-25.667.738,58

-98,74

-25.704.831,58

-98,75

Total por Unidade Executora

25.994.000,00

26.031.093,00

37.093,00

0,14

1.871.464,54

-24.122.535,46

-92,80

-24.159.628,46

-92,81

326.261,42

-25.667.738,58

-98,74

-25.704.831,58

-98,75

Total por Unidade Orçamentária

FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.

02.12

02.12.00

CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN

12.361.0017.1033

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

650

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%

12.361.0017.2143

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

651

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

10.248.000,00

11.037.218,83

789.218,83

7,70

708.297,99

-9.539.702,01

-93,09

-10.328.920,84

-93,58

708.297,99

-9.539.702,01

-93,09

-10.328.920,84

-93,58

652

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

637.834,63

0,00

637.834,63

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

4.978,85

0,00

4.978,85

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

7.471,43

0,00

7.471,43

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

54.066,61

0,00

54.066,61

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

765,55

0,00

765,55

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.180,92

0,00

3.180,92

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

653

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

321.000,00

0,00

96,39

-320.903,61

-99,97

-320.903,61

-99,97

96,39

-320.903,61

-99,97

-320.903,61

-99,97

654

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

96,39

0,00

96,39

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

655

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ

3.1.90.96

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

656

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.459.000,00

0,00

103.021,47

-1.355.978,53

-92,94

-1.355.978,53

-92,94

103.021,47

-1.355.978,53

-92,94

-1.355.978,53

-92,94

657

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

1.630,44

0,00

1.630,44

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

101.391,03

0,00

101.391,03

0,00

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%

12.361.0017.2144

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

658

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

405.000,00

403.512,93

-1.487,07

-0,37

162.694,56

-242.305,44

-59,83

-240.818,37

-59,68

162.694,56

-242.305,44

-59,83

-240.818,37

-59,68

659

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

151.374,75

0,00

151.374,75

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

7.915,15

0,00

7.915,15

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

524,02

0,00

524,02

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

201,37

0,00

201,37

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.679,27

0,00

2.679,27

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

660

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

55.000,00

0,00

743,68

-54.256,32

-98,65

-54.256,32

-98,65

743,68

-54.256,32

-98,65

-54.256,32

-98,65

661

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

743,68

0,00

743,68

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

2.487,07

1.487,07

148,71

1.487,07

487,07

48,71

-1.000,00

-40,21

1.487,07

487,07

48,71

-1.000,00

-40,21

662

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

1.487,07

0,00

1.487,07

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

129.000,00

0,00

23.812,41

-105.187,59

-81,54

-105.187,59

-81,54

23.812,41

-105.187,59

-81,54

-105.187,59

-81,54

663

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

124,66

0,00

124,66

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

23.687,75

0,00

23.687,75

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

664

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

665

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

666

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

667

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

453.000,00

0,00

47.225,52

-405.774,48

-89,57

-405.774,48

-89,57

47.225,52

-405.774,48

-89,57

-405.774,48

-89,57

668

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

47.225,52

0,00

47.225,52

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

105.000,00

0,00

17.277,23

-87.722,77

-83,55

-87.722,77

-83,55

17.277,23

-87.722,77

-83,55

-87.722,77

-83,55

669

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

17.277,23

0,00

17.277,23

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

670

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

671

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.101.000,00

0,00

88.818,25

-1.012.181,75

-91,93

-1.012.181,75

-91,93

88.818,25

-1.012.181,75

-91,93

-1.012.181,75

-91,93

672

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

88.818,25

0,00

88.818,25

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

673

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

674

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%

12.365.0017.2145

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

675

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

9.374.000,00

0,00

643.583,53

-8.730.416,47

-93,13

-8.730.416,47

-93,13

643.583,53

-8.730.416,47

-93,13

-8.730.416,47

-93,13

676

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

591.268,26

0,00

591.268,26

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

3.151,08

0,00

3.151,08

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

973,22

0,00

973,22

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

46.653,64

0,00

46.653,64

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

875,48

0,00

875,48

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

661,85

0,00

661,85

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

677

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

191.000,00

0,00

-191.000,00

-100,00

-191.000,00

-100,00

0,00

-191.000,00

-100,00

-191.000,00

-100,00

678

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

679

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ

3.1.90.96

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

680

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.333.000,00

0,00

95.444,46

-1.237.555,54

-92,84

-1.237.555,54

-92,84

95.444,46

-1.237.555,54

-92,84

-1.237.555,54

-92,84

681

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

1.664,73

0,00

1.664,73

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

93.779,73

0,00

93.779,73

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%

12.365.0017.2146

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

682

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

407.000,00

0,00

239.399,57

-167.600,43

-41,18

-167.600,43

-41,18

239.399,57

-167.600,43

-41,18

-167.600,43

-41,18

683

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

221.865,24

0,00

221.865,24

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.047,46

0,00

1.047,46

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

14.251,09

0,00

14.251,09

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

386,21

0,00

386,21

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.849,57

0,00

1.849,57

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

684

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

5.000,00

0,00

91,12

-4.908,88

-98,18

-4.908,88

-98,18

91,12

-4.908,88

-98,18

-4.908,88

-98,18

685

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

91,12

0,00

91,12

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

686

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

77.000,00

0,00

35.485,74

-41.514,26

-53,91

-41.514,26

-53,91

35.485,74

-41.514,26

-53,91

-41.514,26

-53,91

687

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

267,81

0,00

267,81

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

35.217,93

0,00

35.217,93

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

688

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

689

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

690

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

691

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

692

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

373.000,00

0,00

55.948,08

-317.051,92

-85,00

-317.051,92

-85,00

55.948,08

-317.051,92

-85,00

-317.051,92

-85,00

693

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

55.948,08

0,00

55.948,08

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

126.000,00

0,00

6.377,44

-119.622,56

-94,94

-119.622,56

-94,94

6.377,44

-119.622,56

-94,94

-119.622,56

-94,94

694

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

6.377,44

0,00

6.377,44

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

695

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

696

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

962.000,00

0,00

91.615,37

-870.384,63

-90,48

-870.384,63

-90,48

91.615,37

-870.384,63

-90,48

-870.384,63

-90,48

697

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

91.615,37

0,00

91.615,37

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

698

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

699

27.156.000,00

27.945.218,83

789.218,83

2,91

2.321.419,88

-24.834.580,12

-91,45

-25.623.798,95

-91,69

2.321.419,88

-24.834.580,12

-91,45

-25.623.798,95

-91,69

Total por Unidade Executora

27.156.000,00

27.945.218,83

789.218,83

2,91

2.321.419,88

-24.834.580,12

-91,45

-25.623.798,95

-91,69

2.321.419,88

-24.834.580,12

-91,45

-25.623.798,95

-91,69

Total por Unidade Orçamentária

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL

02.13

02.13.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS

04.122.0018.2148

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

3.049.000,00

3.040.116,92

-8.883,08

-0,29

220.809,16

-2.828.190,84

-92,76

-2.819.307,76

-92,74

220.809,16

-2.828.190,84

-92,76

-2.819.307,76

-92,74

700

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

187.945,43

0,00

187.945,43

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

3.877,49

0,00

3.877,49

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8.166,58

0,00

8.166,58

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

8.726,95

0,00

8.726,95

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.713,69

0,00

3.713,69

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.179,02

0,00

1.179,02

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

250.000,00

0,00

16.181,01

-233.818,99

-93,53

-233.818,99

-93,53

16.181,01

-233.818,99

-93,53

-233.818,99

-93,53

701

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

16.181,01

0,00

16.181,01

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

170.000,00

0,00

5.907,77

-164.092,23

-96,52

-164.092,23

-96,52

5.907,77

-164.092,23

-96,52

-164.092,23

-96,52

702

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

5.907,77

0,00

5.907,77

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

9.883,08

8.883,08

888,31

8.883,08

7.883,08

788,31

-1.000,00

-10,12

8.883,08

7.883,08

788,31

-1.000,00

-10,12

703

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

8.883,08

0,00

8.883,08

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

293.000,00

0,00

21.707,17

-271.292,83

-92,59

-271.292,83

-92,59

21.707,17

-271.292,83

-92,59

-271.292,83

-92,59

704

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

1.298,09

0,00

1.298,09

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

20.409,08

0,00

20.409,08

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

46.000,00

0,00

11.569,58

-34.430,42

-74,85

-34.430,42

-74,85

11.569,58

-34.430,42

-74,85

-34.430,42

-74,85

705

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

11.569,58

0,00

11.569,58

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

132.000,00

0,00

2.447,06

-129.552,94

-98,15

-129.552,94

-98,15

2.447,06

-129.552,94

-98,15

-129.552,94

-98,15

706

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

2.447,06

0,00

2.447,06

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

205.000,00

0,00

15.198,97

-189.801,03

-92,59

-189.801,03

-92,59

15.198,97

-189.801,03

-92,59

-189.801,03

-92,59

707

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

15.198,97

0,00

15.198,97

0,00

ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA

04.122.0018.2149

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

15.000,00

0,00

2.600,00

-12.400,00

-82,67

-12.400,00

-82,67

1.600,00

-13.400,00

-89,33

-13.400,00

-89,33

708

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.600,00

0,00

1.600,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA

04.122.0018.2150

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

709

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS

08.244.0018.2147

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

975,22

-9.024,78

-90,25

-9.024,78

-90,25

206,30

-9.793,70

-97,94

-9.793,70

-97,94

710

DIÁRIAS NO PAIS

975,22

0,00

206,30

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

370.000,00

0,00

187.437,24

-182.562,76

-49,34

-182.562,76

-49,34

0,00

-370.000,00

-100,00

-370.000,00

-100,00

711

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

18.906,03

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

167.860,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

671,21

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

712

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

250.000,00

0,00

143.003,92

-106.996,08

-42,80

-106.996,08

-42,80

0,00

-250.000,00

-100,00

-250.000,00

-100,00

713

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

143.003,92

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

202.000,00

0,00

179.585,75

-22.414,25

-11,10

-22.414,25

-11,10

6.328,00

-195.672,00

-96,87

-195.672,00

-96,87

714

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7.552,34

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

28.106,19

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

4.347,37

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

23.000,00

0,00

2.245,27

0,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

52.800,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.000,00

0,00

1.411,63

0,00

SEGUROS EM GERAL

2.067,10

0,00

152,10

0,00

VALE-TRANSPORTE

9.000,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

3.060,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

14.040,00

0,00

1.300,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.000,00

0,00

399,55

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

6.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.612,75

0,00

819,45

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

1.000.000,00

0,00

990.000,00

-10.000,00

-1,00

-10.000,00

-1,00

90.743,05

-909.256,95

-90,93

-909.256,95

-90,93

715

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

990.000,00

0,00

90.743,05

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

716

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

2.000,00

0,00

38,00

-1.962,00

-98,10

-1.962,00

-98,10

32,21

-1.967,79

-98,39

-1.967,79

-98,39

717

RESTITUIÇÕES

38,00

0,00

32,21

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

718

6.067.000,00

0,00

1.806.343,93

-4.260.656,07

-70,23

-4.260.656,07

-70,23

401.613,36

-5.665.386,64

-93,38

-5.665.386,64

-93,38

Total por Unidade Executora

6.067.000,00

0,00

1.806.343,93

-4.260.656,07

-70,23

-4.260.656,07

-70,23

401.613,36

-5.665.386,64

-93,38

-5.665.386,64

-93,38

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.14

02.14.00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL

04.122.0019.2154

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

719

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

08.241.0019.2151

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

35.000,00

0,00

5.026,78

-29.973,22

-85,64

-29.973,22

-85,64

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

720

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.624,25

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

402,53

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

26.400,00

-3.600,00

-12,00

-3.600,00

-12,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

721

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

26.400,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

722

MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0019.2152

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

723

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

300.000,00

0,00

174.458,83

-125.541,17

-41,85

-125.541,17

-41,85

1.471,63

-298.528,37

-99,51

-298.528,37

-99,51

724

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

82.524,31

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

876,63

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

4.590,00

0,00

510,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

84.344,52

0,00

85,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

725

MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL

08.244.0019.2153

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

237.000,00

0,00

45.323,36

-191.676,64

-80,88

-191.676,64

-80,88

0,00

-237.000,00

-100,00

-237.000,00

-100,00

726

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

16.510,00

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.874,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.011,35

0,00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

1.300,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

9.432,10

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

11.100,75

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

157,17

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.113,30

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

104,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

449,65

0,00

FERRAMENTAS

60,54

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

210,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

26.000,00

0,00

25.141,92

-858,08

-3,30

-858,08

-3,30

0,00

-26.000,00

-100,00

-26.000,00

-100,00

727

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

25.141,92

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

478.000,00

0,00

210.630,20

-267.369,80

-55,94

-267.369,80

-55,94

4.206,89

-473.793,11

-99,12

-473.793,11

-99,12

728

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

77.003,83

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

400,87

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30.000,00

0,00

2.027,46

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

15.000,00

0,00

836,84

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.000,00

0,00

747,59

0,00

VALE-TRANSPORTE

20.000,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

27.604,02

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

4.590,00

0,00

510,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

13.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

7.831,48

0,00

85,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

3.930,00

-26.070,00

-86,90

-26.070,00

-86,90

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

729

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.930,00

0,00

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0020.2155

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

730

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

310,02

-4.689,98

-93,80

-4.689,98

-93,80

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

731

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

310,02

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

732

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL

08.244.0020.2156

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

50.000,00

0,00

10.850,44

-39.149,56

-78,30

-39.149,56

-78,30

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

733

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.533,85

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

58,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.258,59

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

15.000,00

0,00

14.913,15

-86,85

-0,58

-86,85

-0,58

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

734

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

14.913,15

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

105.000,00

0,00

33.157,38

-71.842,62

-68,42

-71.842,62

-68,42

827,39

-104.172,61

-99,21

-104.172,61

-99,21

735

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

14.750,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.907,38

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4.000,00

0,00

237,61

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

2.000,00

0,00

183,60

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5.000,00

0,00

406,18

0,00

VALE-TRANSPORTE

3.100,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

736

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0021.2157

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

430.000,00

0,00

-430.000,00

-100,00

-430.000,00

-100,00

0,00

-430.000,00

-100,00

-430.000,00

-100,00

737

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

738

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

23.808,86

-36.191,14

-60,32

-36.191,14

-60,32

123,72

-59.876,28

-99,79

-59.876,28

-99,79

739

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.000,00

0,00

123,72

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.808,86

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

8.380,00

-86.620,00

-91,18

-86.620,00

-91,18

740

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

95.000,00

0,00

8.380,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

741

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL

08.244.0021.2158

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

220.000,00

0,00

-220.000,00

-100,00

-220.000,00

-100,00

0,00

-220.000,00

-100,00

-220.000,00

-100,00

742

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

32.000,00

0,00

15.637,80

-16.362,20

-51,13

-16.362,20

-51,13

0,00

-32.000,00

-100,00

-32.000,00

-100,00

743

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.075,80

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.562,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

156.000,00

0,00

32.050,49

-123.949,51

-79,45

-123.949,51

-79,45

0,00

-156.000,00

-100,00

-156.000,00

-100,00

744

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

32.050,49

0,00

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL

08.244.0021.2159

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

156.000,00

0,00

-156.000,00

-100,00

-156.000,00

-100,00

0,00

-156.000,00

-100,00

-156.000,00

-100,00

745

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

13.795,25

3.795,25

37,95

8.244,70

-1.755,30

-17,55

-5.550,55

-40,24

0,00

-10.000,00

-100,00

-13.795,25

-100,00

746

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.780,75

0,00

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

1.302,45

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

4.011,50

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

150,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

50.000,00

69.542,59

19.542,59

39,09

28.999,00

-21.001,00

-42,00

-40.543,59

-58,30

0,00

-50.000,00

-100,00

-69.542,59

-100,00

747

VALE-TRANSPORTE

900,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

27.200,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

899,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

26.525,00

21.525,00

430,50

0,00

-5.000,00

-100,00

-26.525,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-26.525,00

-100,00

748

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

2.661.000,00

2.705.862,84

44.862,84

1,69

753.882,93

-1.907.117,07

-71,67

-1.951.979,91

-72,14

15.009,63

-2.645.990,37

-99,44

-2.690.853,21

-99,45

Total por Unidade Executora

2.661.000,00

2.705.862,84

44.862,84

1,69

753.882,93

-1.907.117,07

-71,67

-1.951.979,91

-72,14

15.009,63

-2.645.990,37

-99,44

-2.690.853,21

-99,45

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

02.15

02.15.00

MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES

08.243.0022.2161

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

10.000,00

440.000,00

430.000,00

4.300,00

64.000,00

54.000,00

540,00

-376.000,00

-85,45

5.589,50

-4.410,50

-44,11

-434.410,50

-98,73

749

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

64.000,00

0,00

5.589,50

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

750

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

107.000,00

105.000,00

5.250,00

17.000,00

15.000,00

750,00

-90.000,00

-84,11

0,00

-2.000,00

-100,00

-107.000,00

-100,00

751

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

17.000,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

752

PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS

08.243.0022.2162

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

70.000,00

65.000,00

1.300,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

753

MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC PROF A

08.243.0022.2218

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

754

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

30.000,00

0,00

24.000,00

-6.000,00

-20,00

-6.000,00

-20,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

755

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

24.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

756

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

757

MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS

08.243.0023.2163

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

9.706,00

-10.294,00

-51,47

-10.294,00

-51,47

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

758

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.623,95

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.082,05

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

17.369,75

-12.630,25

-42,10

-12.630,25

-42,10

1.751,71

-28.248,29

-94,16

-28.248,29

-94,16

759

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

369,75

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

6.000,00

0,00

482,18

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

559,10

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8.000,00

0,00

710,43

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

760

MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO

08.243.0023.2164

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

29.000,00

0,00

1.855,31

-27.144,69

-93,60

-27.144,69

-93,60

1.855,31

-27.144,69

-93,60

-27.144,69

-93,60

761

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.855,31

0,00

1.855,31

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

144.000,00

0,00

9.276,58

-134.723,42

-93,56

-134.723,42

-93,56

9.276,58

-134.723,42

-93,56

-134.723,42

-93,56

762

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

9.276,58

0,00

9.276,58

0,00

MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

08.243.0023.2214

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

763

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

764

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

34.000,00

0,00

-34.000,00

-100,00

-34.000,00

-100,00

0,00

-34.000,00

-100,00

-34.000,00

-100,00

765

317.000,00

917.000,00

600.000,00

189,27

143.207,64

-173.792,36

-54,82

-773.792,36

-84,38

18.473,10

-298.526,90

-94,17

-898.526,90

-97,99

Total por Unidade Executora

317.000,00

917.000,00

600.000,00

189,27

143.207,64

-173.792,36

-54,82

-773.792,36

-84,38

18.473,10

-298.526,90

-94,17

-898.526,90

-97,99

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.16

02.16.00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS

08.122.0025.2168

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

766

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0025.2165

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

767

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

6.879,13

-13.120,87

-65,60

-13.120,87

-65,60

5.454,62

-14.545,38

-72,73

-14.545,38

-72,73

768

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.424,51

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5.454,62

0,00

5.454,62

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

769

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

100.000,00

0,00

7.500,00

-92.500,00

-92,50

-92.500,00

-92,50

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

770

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

7.500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

771

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

29.000,00

0,00

9.264,00

-19.736,00

-68,06

-19.736,00

-68,06

370,82

-28.629,18

-98,72

-28.629,18

-98,72

772

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

264,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.000,00

0,00

279,02

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.800,00

0,00

91,80

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.200,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

773

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL

08.244.0025.2166

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

774

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

775

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

9.000,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

776

MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES

08.244.0025.2167

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

777

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

778

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

779

FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS

08.244.0025.2169

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

780

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

781

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

782

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

783

FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES

08.244.0025.2170

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

784

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

9.000,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

785

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R

08.244.0025.2171

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

786

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

787

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

788

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

789

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O

08.244.0025.2172

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

790

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

791

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

792

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

793

IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO

08.244.0026.2173

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

794

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

795

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

40.000,00

0,00

21.340,00

-18.660,00

-46,65

-18.660,00

-46,65

951,67

-39.048,33

-97,62

-39.048,33

-97,62

796

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

10.000,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

8.820,00

0,00

816,67

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.520,00

0,00

135,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

797

329.000,00

0,00

44.983,13

-284.016,87

-86,33

-284.016,87

-86,33

6.777,11

-322.222,89

-97,94

-322.222,89

-97,94

Total por Unidade Executora

329.000,00

0,00

44.983,13

-284.016,87

-86,33

-284.016,87

-86,33

6.777,11

-322.222,89

-97,94

-322.222,89

-97,94

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.

02.17

02.17.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,

13.122.0028.2174

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

493.000,00

488.587,07

-4.412,93

-0,90

33.179,65

-459.820,35

-93,27

-455.407,42

-93,21

33.179,65

-459.820,35

-93,27

-455.407,42

-93,21

798

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

21.391,14

0,00

21.391,14

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

839,07

0,00

839,07

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.194,22

0,00

1.194,22

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

1.741,99

0,00

1.741,99

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

312,33

0,00

312,33

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500,90

0,00

500,90

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

67.000,00

0,00

4.181,20

-62.818,80

-93,76

-62.818,80

-93,76

4.181,20

-62.818,80

-93,76

-62.818,80

-93,76

799

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.941,20

0,00

3.941,20

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

240,00

0,00

240,00

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

57.000,00

0,00

3.703,34

-53.296,66

-93,50

-53.296,66

-93,50

3.703,34

-53.296,66

-93,50

-53.296,66

-93,50

800

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.703,34

0,00

3.703,34

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

5.412,93

4.412,93

441,29

4.412,93

3.412,93

341,29

-1.000,00

-18,47

4.412,93

3.412,93

341,29

-1.000,00

-18,47

801

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

4.412,93

0,00

4.412,93

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

29.000,00

0,00

2.091,86

-26.908,14

-92,79

-26.908,14

-92,79

2.091,86

-26.908,14

-92,79

-26.908,14

-92,79

802

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

176,14

0,00

176,14

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

1.915,72

0,00

1.915,72

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

25.000,00

0,00

1.792,16

-23.207,84

-92,83

-23.207,84

-92,83

1.792,16

-23.207,84

-92,83

-23.207,84

-92,83

803

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.792,16

0,00

1.792,16

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

9.000,00

0,00

551,85

-8.448,15

-93,87

-8.448,15

-93,87

551,85

-8.448,15

-93,87

-8.448,15

-93,87

804

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

551,85

0,00

551,85

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

20.000,00

0,00

1.463,74

-18.536,26

-92,68

-18.536,26

-92,68

1.463,74

-18.536,26

-92,68

-18.536,26

-92,68

805

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.463,74

0,00

1.463,74

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L

13.122.0028.2175

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

45.000,00

0,00

43.236,00

-1.764,00

-3,92

-1.764,00

-3,92

0,00

-45.000,00

-100,00

-45.000,00

-100,00

806

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

43.236,00

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

116,20

-9.883,80

-98,84

-9.883,80

-98,84

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

807

DIÁRIAS NO PAIS

116,20

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

28.000,00

0,00

10.792,53

-17.207,47

-61,46

-17.207,47

-61,46

0,00

-28.000,00

-100,00

-28.000,00

-100,00

808

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.072,08

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.466,00

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.577,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.400,80

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

160,65

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

116,00

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

809

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

810

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

800.000,00

0,00

308.590,88

-491.409,12

-61,43

-491.409,12

-61,43

8.392,22

-791.607,78

-98,95

-791.607,78

-98,95

811

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

32.160,94

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

660,26

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

90.000,00

0,00

4.725,23

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

25.000,00

0,00

1.963,97

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

12.000,00

0,00

689,55

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

16.384,02

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

4.590,00

0,00

510,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

125.395,66

0,00

503,47

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

812

ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO

13.122.0028.2176

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

500,00

-4.500,00

-90,00

-4.500,00

-90,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

813

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

500,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE

13.122.0028.2177

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

814

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

815

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS

13.392.0028.2178

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

816

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

817

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

818

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

239.000,00

0,00

3.012,12

-235.987,88

-98,74

-235.987,88

-98,74

0,00

-239.000,00

-100,00

-239.000,00

-100,00

819

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES

1.106,00

0,00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

1.590,12

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

316,00

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

820

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

821

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS

13.392.0028.2179

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

822

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS

13.392.0028.2180

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

823

1.888.000,00

0,00

417.624,46

-1.470.375,54

-77,88

-1.470.375,54

-77,88

59.768,95

-1.828.231,05

-96,83

-1.828.231,05

-96,83

Total por Unidade Executora

1.888.000,00

0,00

417.624,46

-1.470.375,54

-77,88

-1.470.375,54

-77,88

59.768,95

-1.828.231,05

-96,83

-1.828.231,05

-96,83

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

02.18

02.18.00

CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA

27.122.0027.1036

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

824

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR

27.122.0027.2181

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

715.000,00

708.270,47

-6.729,53

-0,94

52.688,54

-662.311,46

-92,63

-655.581,93

-92,56

52.688,54

-662.311,46

-92,63

-655.581,93

-92,56

825

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

35.961,48

0,00

35.961,48

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

3.701,64

0,00

3.701,64

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

3.317,78

0,00

3.317,78

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

767,01

0,00

767,01

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

417,00

0,00

417,00

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.323,63

0,00

1.323,63

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

76.000,00

0,00

4.858,41

-71.141,59

-93,61

-71.141,59

-93,61

4.858,41

-71.141,59

-93,61

-71.141,59

-93,61

826

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.858,41

0,00

4.858,41

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

38.000,00

0,00

3.136,03

-34.863,97

-91,75

-34.863,97

-91,75

3.136,03

-34.863,97

-91,75

-34.863,97

-91,75

827

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.136,03

0,00

3.136,03

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

7.729,53

6.729,53

672,95

6.729,53

5.729,53

572,95

-1.000,00

-12,94

6.729,53

5.729,53

572,95

-1.000,00

-12,94

828

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

6.729,53

0,00

6.729,53

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

55.000,00

0,00

4.408,29

-50.591,71

-91,98

-50.591,71

-91,98

4.408,29

-50.591,71

-91,98

-50.591,71

-91,98

829

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

4.408,29

0,00

4.408,29

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

31.000,00

0,00

2.557,77

-28.442,23

-91,75

-28.442,23

-91,75

2.557,77

-28.442,23

-91,75

-28.442,23

-91,75

830

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.557,77

0,00

2.557,77

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

6.000,00

0,00

435,64

-5.564,36

-92,74

-5.564,36

-92,74

435,64

-5.564,36

-92,74

-5.564,36

-92,74

831

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

435,64

0,00

435,64

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

39.000,00

0,00

3.084,60

-35.915,40

-92,09

-35.915,40

-92,09

3.084,60

-35.915,40

-92,09

-35.915,40

-92,09

832

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.084,60

0,00

3.084,60

0,00

MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES

27.122.0027.2190

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

12.000,00

0,00

-12.000,00

-100,00

-12.000,00

-100,00

0,00

-12.000,00

-100,00

-12.000,00

-100,00

833

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

90.000,00

0,00

1.373,34

-88.626,66

-98,47

-88.626,66

-98,47

0,00

-90.000,00

-100,00

-90.000,00

-100,00

834

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.373,34

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

835

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

836

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

275.000,00

0,00

142.972,93

-132.027,07

-48,01

-132.027,07

-48,01

23.725,57

-251.274,43

-91,37

-251.274,43

-91,37

837

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.296,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

72.000,00

0,00

8.368,45

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

30.000,00

0,00

13.650,51

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.000,00

0,00

336,08

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

16.384,02

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

9.180,00

0,00

1.020,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

1.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.912,91

0,00

350,53

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

838

ADIANTAMENTOS DO ESPORTE

27.122.0027.2191

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

200,00

-19.800,00

-99,00

-19.800,00

-99,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

839

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

200,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE

27.122.0027.2192

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

840

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

841

CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA

27.811.0036.2215

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

842

MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS

27.812.0027.2187

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

110.000,00

0,00

28.412,10

-81.587,90

-74,17

-81.587,90

-74,17

0,00

-110.000,00

-100,00

-110.000,00

-100,00

843

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28.412,10

0,00

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO

27.812.0027.2188

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

100.000,00

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

844

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

8.000,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

845

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

846

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

847

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

848

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

100.000,00

0,00

13.617,00

-86.383,00

-86,38

-86.383,00

-86,38

0,00

-100.000,00

-100,00

-100.000,00

-100,00

849

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

12.332,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1.285,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

850

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE

27.812.0027.2189

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

851

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

25.000,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

852

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

853

PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PEL

27.812.0027.2221

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

325.000,00

0,00

-325.000,00

-100,00

-325.000,00

-100,00

0,00

-325.000,00

-100,00

-325.000,00

-100,00

854

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

33.000,00

0,00

-33.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

0,00

-33.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

855

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

7.000,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

856

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

857

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

858

CONTRAPARTIDA REC. CONVÊNIOS - REC. PRÓP

27.812.0027.2222

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

859

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

860

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

861

2.190.000,00

0,00

264.474,18

-1.925.525,82

-87,92

-1.925.525,82

-87,92

101.624,38

-2.088.375,62

-95,36

-2.088.375,62

-95,36

Total por Unidade Executora

2.190.000,00

0,00

264.474,18

-1.925.525,82

-87,92

-1.925.525,82

-87,92

101.624,38

-2.088.375,62

-95,36

-2.088.375,62

-95,36

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS

02.19

02.19.00

MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS

04.122.0032.2182

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

862

MANUTENÇÃO DO FUMABOM

04.122.0032.2183

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

863

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

02.20

02.20.00

MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL

06.182.0031.2185

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

864

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID

02.21

02.21.00

MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES

08.244.0024.2196

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

865

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

866

MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -

08.244.0024.2197

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

6.500,00

5.500,00

550,00

2.287,50

1.287,50

128,75

-4.212,50

-64,81

0,00

-1.000,00

-100,00

-6.500,00

-100,00

867

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

2.287,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

3.500,00

2.500,00

250,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-3.500,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-3.500,00

-100,00

868

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

869

5.000,00

13.000,00

8.000,00

160,00

2.287,50

-2.712,50

-54,25

-10.712,50

-82,40

0,00

-5.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

5.000,00

13.000,00

8.000,00

160,00

2.287,50

-2.712,50

-54,25

-10.712,50

-82,40

0,00

-5.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

FACTI - FUND APOIO CIEN, TEC E INOV

02.22

02.22.00

MANUTENÇÃO DO FACTI - FUNDO DE APOIO A C

19.573.0037.2223

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR

3.3.50.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

870

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

871

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

872

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

873

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02.99

02.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0999.9999

Reserva de Contingência

9.9.99.99

671.000,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

874

671.000,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

671.000,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

0,00

-671.000,00

-100,00

-671.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

166.501.000,00

168.041.453,67

1.540.453,67

0,93

38.027.300,75

-128.473.699,25

-77,16

-130.014.152,92

-77,37

6.461.547,90

-160.039.452,10

-96,12

-161.579.905,77

-96,15

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE

166.501.000,00

168.041.453,67

1.540.453,67

0,93

38.027.300,75

-128.473.699,25

-77,16

-130.014.152,92

-77,37

6.461.547,90

-160.039.452,10

-96,12

-161.579.905,77

-96,15

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

03.01

03.01.00

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

09.272.0002.2006

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.1.90.01

7.226.000,00

0,00

482.199,94

-6.743.800,06

-93,33

-6.743.800,06

-93,33

482.199,94

-6.743.800,06

-93,33

-6.743.800,06

-93,33

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

482.199,94

0,00

482.199,94

0,00

PENSÕES

3.1.90.03

1.046.000,00

0,00

63.022,16

-982.977,84

-93,97

-982.977,84

-93,97

63.022,16

-982.977,84

-93,97

-982.977,84

-93,97

PESSOAL CIVIL

63.022,16

0,00

63.022,16

0,00

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS

09.272.0002.2007

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.3.20.01

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

PENSÕES

3.3.20.03

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

09.272.0003.2008

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

370.000,00

0,00

13.384,78

-356.615,22

-96,38

-356.615,22

-96,38

13.384,78

-356.615,22

-96,38

-356.615,22

-96,38

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

13.384,78

0,00

13.384,78

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

26.000,00

0,00

1.525,26

-24.474,74

-94,13

-24.474,74

-94,13

1.525,26

-24.474,74

-94,13

-24.474,74

-94,13

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

1.525,26

0,00

1.525,26

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

32.000,00

0,00

567,69

-31.432,31

-98,23

-31.432,31

-98,23

567,69

-31.432,31

-98,23

-31.432,31

-98,23

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP

567,69

0,00

567,69

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

18.000,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

0,00

-18.000,00

-100,00

-18.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

18.000,00

0,00

684,96

-17.315,04

-96,19

-17.315,04

-96,19

684,96

-17.315,04

-96,19

-17.315,04

-96,19

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

208,81

0,00

208,81

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

282,15

0,00

282,15

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

147,00

0,00

147,00

0,00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

47,00

0,00

47,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

15.000,00

0,00

662,90

-14.337,10

-95,58

-14.337,10

-95,58

662,90

-14.337,10

-95,58

-14.337,10

-95,58

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

662,90

0,00

662,90

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

20.000,00

0,00

3.578,54

-16.421,46

-82,11

-16.421,46

-82,11

2.118,54

-17.881,46

-89,41

-17.881,46

-89,41

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.118,54

0,00

2.118,54

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1.460,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

250.000,00

0,00

13.173,48

-236.826,52

-94,73

-236.826,52

-94,73

11.075,86

-238.924,14

-95,57

-238.924,14

-95,57

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7.902,88

0,00

7.902,88

0,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

314,70

0,00

314,70

0,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

175,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

239,73

0,00

239,73

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

89,90

0,00

89,90

0,00

SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI

664,88

0,00

664,88

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

646,87

0,00

646,87

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.259,62

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

663,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

136,99

0,00

136,99

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.079,91

0,00

1.079,91

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

17.000,00

0,00

249,54

-16.750,46

-98,53

-16.750,46

-98,53

249,54

-16.750,46

-98,53

-16.750,46

-98,53

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

249,54

0,00

249,54

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

125.000,00

0,00

8.415,68

-116.584,32

-93,27

-116.584,32

-93,27

8.415,68

-116.584,32

-93,27

-116.584,32

-93,27

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8.415,68

0,00

8.415,68

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

70.000,00

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

0,00

-70.000,00

-100,00

-70.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.

09.272.0003.2009

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

300,00

-4.700,00

-94,00

-4.700,00

-94,00

300,00

-4.700,00

-94,00

-4.700,00

-94,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

300,00

0,00

300,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

09.272.0003.2010

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

807,50

-29.192,50

-97,31

-29.192,50

-97,31

522,50

-29.477,50

-98,26

-29.477,50

-98,26

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

807,50

0,00

522,50

0,00

SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S

09.272.0003.2011

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

09.272.0004.2012

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.1.90.05

1.460.000,00

0,00

129.655,92

-1.330.344,08

-91,12

-1.330.344,08

-91,12

129.655,92

-1.330.344,08

-91,12

-1.330.344,08

-91,12

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

16.026,76

0,00

16.026,76

0,00

SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV

313,56

0,00

313,56

0,00

AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL

899,39

0,00

899,39

0,00

AUXÍLIO DOENÇA

74.136,14

0,00

74.136,14

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE

38.280,07

0,00

38.280,07

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0099.9999

Reserva de Contingência

9.9.99.99

9.320.000,00

0,00

-9.320.000,00

-100,00

-9.320.000,00

-100,00

0,00

-9.320.000,00

-100,00

-9.320.000,00

-100,00

20.129.000,00

0,00

718.228,35

-19.410.771,65

-96,43

-19.410.771,65

-96,43

714.385,73

-19.414.614,27

-96,45

-19.414.614,27

-96,45

Total por Unidade Executora

20.129.000,00

0,00

718.228,35

-19.410.771,65

-96,43

-19.410.771,65

-96,43

714.385,73

-19.414.614,27

-96,45

-19.414.614,27

-96,45

Total por Unidade Orçamentária

20.129.000,00

0,00

718.228,35

-19.410.771,65

-96,43

-19.410.771,65

-96,43

714.385,73

-19.414.614,27

-96,45

-19.414.614,27

-96,45

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

20.129.000,00

0,00

718.228,35

-19.410.771,65

-96,43

-19.410.771,65

-96,43

714.385,73

-19.414.614,27

-96,45

-19.414.614,27

-96,45

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

192.280.000,00

193.820.453,67

1.540.453,67

0,80

39.319.231,55

-152.960.768,45

-79,55

-154.501.222,12

-79,71

7.477.921,47

-184.802.078,53

-96,11

-186.342.532,20

-96,14

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2017.